富国德利纯债定开债
(006750)公募债券型
1.0654
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1886
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：7.42%
- 成立以来：20.20%
- 成立日期：2019-03-07
- 基金经理：刘瀚驰 吕春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2023-06-06 |
| 2 | 0.015000 | 2023-03-16 |
| 3 | 0.009200 | 2022-12-02 |
| 4 | 0.017000 | 2022-05-17 |
| 5 | 0.035000 | 2021-11-22 |
| 6 | 0.036000 | 2020-10-20 |