鑫元悦利定开债发起式
(006754)公募债券型
1.0761
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2467
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：8.18%
- 成立以来：26.81%
- 成立日期：2019-04-30
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0761 | 1.2467 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0757 | 1.2463 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0755 | 1.2461 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0756 | 1.2462 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0760 | 1.2466 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0765 | 1.2471 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0769 | 1.2475 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0770 | 1.2476 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0773 | 1.2479 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0773 | 1.2479 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元悦利定开债发起式 | -0.04% | -0.16% | -0.12% | 0.58% | 1.61% | 0.65% |
| 同类型排名 | 4748/7089 | 5054/7089 | 4175/7089 | 4758/7089 | 5286/7089 | 3902/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.58亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.58亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.89亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.89亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 207 |
基金经理
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刘丽娟 上任时间：2024-09-27
刘丽娟女士:工商管理硕士,曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰添益纯债债券型证券投资基金、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-28 | 鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 鑫元基金管理有限公司鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-13 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-04-22 | 鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-05 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-22 | 鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2024-11-29 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-10-25 | 鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-08 | 鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-08 | 鑫元基金管理有限公司鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号) |
| 2024-10-08 | 元基金管理有限公司鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号）本基金不向个人投资者公开销售 |