鑫元悦利定开债发起式
(006754)公募债券型
1.0761
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2467
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：8.18%
- 成立以来：26.81%
- 成立日期：2019-04-30
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051000 | 2024-02-01 |
| 2 | 0.029100 | 2022-06-15 |
| 3 | 0.018600 | 2021-06-23 |
| 4 | 0.031600 | 2020-12-23 |
| 5 | 0.040300 | 2020-06-11 |