鑫元悦利定开债发起式
(006754)公募债券型
1.0761
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2467
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：8.18%
- 成立以来：26.81%
- 成立日期：2019-04-30
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-28 | 鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 鑫元基金管理有限公司鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-13 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-04-22 | 鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-05 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-22 | 鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2024-11-29 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-10-25 | 鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-08 | 鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-08 | 鑫元基金管理有限公司鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号) |
| 2024-10-08 | 元基金管理有限公司鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号）本基金不向个人投资者公开销售 |