农银汇理金禄债券
(006758)公募债券型
1.0273
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2737
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.00%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：7.94%
- 最近三年：10.81%
- 成立以来：29.80%
- 成立日期：2018-12-21
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：176.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
基本信息
| 基金简称 | 农银汇理金禄债券 | 基金全称 | 农银汇理金禄债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006758 | 成立日期 | 2018-12-21 |
| 基金总份额(亿份) | 112.35亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 149.20亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 郭振宇 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债国债及政策性银行债指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、政策性金融债、地方政府债、中央银行票据)、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单(主体评级AAA级)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率市场的分析和预测,综合运用久期配置策略、期限结构策略、类属配置策略及跨市场投资策略等策略,力争实现基金资产的稳健增值。 1、久期配置策略 本基金根据对宏观经济、货币政策等因素的分析,判断未来市场利率可能的变动方向,并在合理预测市场利率水平的基础上,在不同的市场环境下灵活调整组合的目标久期,提高债券投资收益。本基金主要以稳健型策略为主,保持较低的组合久期,规避债券价格波动风险,通过利息收入获取基金资产增值。 2、期限结构策略 在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3、类属配置策略 在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上,本基金根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的配置比例。 4、跨市场投资策略 跨市场投资策略是根据银行间市场及交易所市场不同的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益。 | ||