农银汇理金禄债券
(006758)公募债券型
1.0273
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2737
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.00%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：7.94%
- 最近三年：10.81%
- 成立以来：29.80%
- 成立日期：2018-12-21
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：176.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-05-19 |
| 2 | 0.020000 | 2025-03-03 |
| 3 | 0.010000 | 2024-09-24 |
| 4 | 0.020000 | 2024-03-22 |
| 5 | 0.010000 | 2023-09-21 |
| 6 | 0.007000 | 2023-06-26 |
| 7 | 0.006000 | 2023-03-28 |
| 8 | 0.008000 | 2022-12-15 |
| 9 | 0.010000 | 2022-09-27 |
| 10 | 0.010000 | 2022-06-20 |
| 11 | 0.011000 | 2022-03-02 |
| 12 | 0.010000 | 2021-12-15 |
| 13 | 0.010000 | 2021-09-09 |
| 14 | 0.010000 | 2021-06-22 |
| 15 | 0.006000 | 2021-03-17 |
| 16 | 0.001500 | 2020-12-28 |
| 17 | 0.016700 | 2020-05-19 |
| 18 | 0.011000 | 2020-02-25 |
| 19 | 0.005900 | 2019-12-05 |
| 20 | 0.016000 | 2019-09-25 |
| 21 | 0.006000 | 2019-06-24 |
| 22 | 0.006300 | 2019-03-20 |