国金惠盈纯债C
(006760)公募债券型
1.2323
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.2653
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.96%
- 最近一季：-4.00%
- 最近半年：-1.86%
- 今年以来：-3.56%
- 最近一年：-0.06%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：9.25%
- 成立以来：27.16%
- 成立日期：2019-04-03
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033000 | 2020-11-10 |