银河家盈债券
(006761)公募债券型
1.1460
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
2.6783
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：4.26%
- 最近两年：7.62%
- 最近三年：10.07%
- 成立以来：186.07%
- 成立日期：2018-12-14
- 基金经理：蒋磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1460 | 2.6783 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.1452 | 2.6775 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1438 | 2.6761 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.1435 | 2.6758 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.1432 | 2.6755 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.1433 | 2.6756 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.1442 | 2.6765 | 0.08% |
| 2025-09-19 | 1.1433 | 2.6756 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.1440 | 2.6763 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.1445 | 2.6768 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河家盈债券 | 0.24% | 0.20% | 1.00% | 2.28% | 4.26% | 1.31% |
| 同类型排名 | 1289/7089 | 1264/7089 | 1280/7089 | 1169/7089 | 1211/7089 | 2098/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.82亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 13.62亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 31.48亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 45.99亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 56.85亿份 | 276 |
基金经理
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蒋磊 上任时间：2019-01-08
蒋磊先生:中共党员,硕士研究生学历。曾先后在星展银行(中国)有限公司、中宏人寿保险有限公司工作。2016年4月加入银河基金管理有限公司,就职于固定收益部。2016年8月起担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理、银河领先债券型证券投资基金的基金经理,2017年1月起担任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2020年2月担 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 银河基金管理有限公司关于银河家盈纯债债券型证券投资基金增加部分销售机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2025-07-18 | 银河基金管理有限公司2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银河家盈纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-11 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在腾安基金销售（深圳）有限公司参加费率优惠的公告 |
| 2025-07-01 | 银河基金管理有限公司2025年半年度基金资产净值表 |
| 2025-06-26 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-20 | 银河家盈纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-20 | 银河家盈纯债债券型证券投资基金（银河家盈债券A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 银河基金管理有限公司银河家盈纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-06-20 | 编号：银河家盈纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-20 | 银河基金管理有限公司银河家盈纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-20 | 银河基金管理有限公司关于旗下银河家盈纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-06-12 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华西证券股份有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-06 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银河基金管理有限公司2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银河家盈纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-22 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-15 | 银河家盈纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-13 | 银河家盈纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |