银河家盈债券
(006761)公募债券型
1.1460
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
2.6783
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：4.26%
- 最近两年：7.62%
- 最近三年：10.07%
- 成立以来：186.07%
- 成立日期：2018-12-14
- 基金经理：蒋磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.036000 | 2025-03-18 |
| 2 | 0.052000 | 2024-12-20 |
| 3 | 0.053000 | 2024-09-24 |
| 4 | 0.055000 | 2024-06-21 |
| 5 | 0.057300 | 2024-03-22 |
| 6 | 0.064000 | 2023-12-22 |
| 7 | 0.062000 | 2023-09-15 |
| 8 | 0.064000 | 2023-06-16 |
| 9 | 0.065000 | 2023-03-17 |
| 10 | 0.068000 | 2022-12-16 |
| 11 | 0.071000 | 2022-09-19 |
| 12 | 0.074000 | 2022-06-21 |
| 13 | 0.076000 | 2022-03-25 |
| 14 | 0.080000 | 2022-02-25 |
| 15 | 0.086000 | 2021-12-14 |
| 16 | 0.090000 | 2021-11-05 |
| 17 | 0.083000 | 2021-06-04 |
| 18 | 0.090000 | 2021-02-05 |
| 19 | 0.100000 | 2020-09-08 |
| 20 | 0.200000 | 2020-05-12 |
| 21 | 0.006000 | 2019-03-04 |