国泰聚享纯债债券A
(006762)公募债券型
1.0181
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2270
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-1.01%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：7.61%
- 成立以来：25.04%
- 成立日期：2018-12-13
- 基金经理：张嫄 魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.020000 | 2024-06-13 |
| 3 | 0.019500 | 2023-12-14 |
| 4 | 0.012300 | 2023-05-10 |
| 5 | 0.047600 | 2022-12-06 |
| 6 | 0.007000 | 2022-03-09 |
| 7 | 0.042400 | 2021-06-18 |
| 8 | 0.016000 | 2020-03-18 |
| 9 | 0.008000 | 2019-12-16 |
| 10 | 0.018800 | 2019-09-17 |
| 11 | 0.006300 | 2019-07-22 |