国泰聚享纯债债券A
(006762)公募债券型
1.0181
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2270
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-1.01%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：7.61%
- 成立以来：25.04%
- 成立日期：2018-12-13
- 基金经理：张嫄 魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-31 | 国泰聚享纯债债券型证券投资基金（国泰聚享纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-31 | 国泰聚享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第一号) |
| 2025-07-31 | 国泰聚享纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰聚享纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
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| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
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| 2024-10-25 | 国泰聚享纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |