景顺长城景泰鑫利纯债A
(006764)公募债券型
1.0991
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2267
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.42%
- 最近一季：-3.09%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：3.82%
- 最近三年：5.81%
- 成立以来：22.94%
- 成立日期：2019-01-21
- 基金经理：何江波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0991 | 1.2267 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0985 | 1.2261 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0989 | 1.2265 | 0.07% |
| 2025-09-25 | 1.0981 | 1.2257 | -0.15% |
| 2025-09-24 | 1.0997 | 1.2273 | -0.33% |
| 2025-09-23 | 1.1033 | 1.2309 | -0.27% |
| 2025-09-22 | 1.1063 | 1.2339 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.1061 | 1.2337 | -0.23% |
| 2025-09-18 | 1.1087 | 1.2363 | -0.11% |
| 2025-09-17 | 1.1099 | 1.2375 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城景泰鑫利纯债A | -0.38% | -1.42% | -3.09% | -0.04% | 1.47% | 0.52% |
| 同类型排名 | 7053/7089 | 7032/7089 | 7046/7089 | 6704/7089 | 5496/7089 | 4267/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.14亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.13亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.06亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.26亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.26亿份 | 210 |
基金经理
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何江波 上任时间：2020-05-14
何江波先生:经济学硕士。2010年7月至2016年4月担任中国农业银行股份有限公司总行信用管理部行业政策一处专员。2016年4月加入景顺长城基金管理有限公司,担任专户投资部投资经理。2020年5月14日起担任景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月16日起担任景顺长城弘远66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。兼任景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-08-29 | 景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-06-06 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-24 | 景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-24 | 景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金2025年第1号更新招募说明书 |
| 2025-04-22 | 景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-17 | 关于景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金限制壹佰万元以上申购及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-15 | 景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-15 | 关于景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金暂停接受伍佰万元以上申购及转换转入业务的公告 |
| 2025-03-17 | 景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢同业合作平台为销售平台的公告 |
| 2025-01-22 | 景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-28 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-20 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |