景顺长城景泰鑫利纯债A
(006764)公募债券型
1.0991
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2267
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.42%
- 最近一季：-3.09%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：3.82%
- 最近三年：5.81%
- 成立以来：22.94%
- 成立日期：2019-01-21
- 基金经理：何江波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028600 | 2025-04-16 |
| 2 | 0.049000 | 2024-05-22 |
| 3 | 0.050000 | 2023-05-24 |