景顺长城景泰鑫利纯债A
(006764)公募债券型
1.0991
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2267
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.42%
- 最近一季：-3.09%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：3.82%
- 最近三年：5.81%
- 成立以来：22.94%
- 成立日期：2019-01-21
- 基金经理：何江波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-08-29 | 景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-06-06 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-24 | 景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-24 | 景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金2025年第1号更新招募说明书 |
| 2025-04-22 | 景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-17 | 关于景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金限制壹佰万元以上申购及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-15 | 景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-15 | 关于景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金暂停接受伍佰万元以上申购及转换转入业务的公告 |
| 2025-03-17 | 景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢同业合作平台为销售平台的公告 |
| 2025-01-22 | 景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-28 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-20 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |