银河嘉裕债券
(006767)公募债券型
1.0308
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.7053
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.70%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：-0.51%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：7.54%
- 成立以来：76.42%
- 成立日期：2018-12-25
- 基金经理：张沛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025500 | 2024-06-21 |
| 2 | 0.041000 | 2024-03-22 |
| 3 | 0.047000 | 2023-12-22 |
| 4 | 0.049000 | 2023-09-22 |
| 5 | 0.051000 | 2023-06-27 |
| 6 | 0.052000 | 2023-03-24 |
| 7 | 0.054000 | 2022-12-23 |
| 8 | 0.059000 | 2022-09-23 |
| 9 | 0.056000 | 2022-07-25 |
| 10 | 0.060000 | 2021-11-12 |
| 11 | 0.065000 | 2021-03-12 |
| 12 | 0.115000 | 2020-09-22 |