永赢合益债券
(006771)公募债券型
1.0013
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1881
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：5.06%
- 最近三年：7.12%
- 成立以来：20.46%
- 成立日期：2019-03-07
- 基金经理：谢越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.013500 | 2025-02-25 |
| 3 | 0.006500 | 2024-09-19 |
| 4 | 0.008000 | 2024-06-25 |
| 5 | 0.010000 | 2024-03-26 |
| 6 | 0.003000 | 2023-12-12 |
| 7 | 0.005000 | 2023-09-19 |
| 8 | 0.011000 | 2023-06-16 |
| 9 | 0.007500 | 2023-03-16 |
| 10 | 0.005000 | 2022-09-27 |
| 11 | 0.007000 | 2022-08-25 |
| 12 | 0.004000 | 2022-06-16 |
| 13 | 0.012000 | 2022-05-10 |
| 14 | 0.007400 | 2021-12-21 |
| 15 | 0.009700 | 2021-09-14 |
| 16 | 0.010000 | 2021-06-17 |
| 17 | 0.012000 | 2021-01-19 |
| 18 | 0.015000 | 2020-12-09 |
| 19 | 0.010000 | 2020-03-20 |
| 20 | 0.016500 | 2019-11-04 |
| 21 | 0.004700 | 2019-06-11 |