汇添富丰润中短债A
(006772)公募债券型
1.1006
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2136
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：8.90%
- 成立以来：22.92%
- 成立日期：2018-12-24
- 基金经理：杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-05-15 |
| 2 | 0.010000 | 2023-02-13 |
| 3 | 0.005000 | 2022-09-20 |
| 4 | 0.005000 | 2022-06-20 |
| 5 | 0.005000 | 2022-03-14 |
| 6 | 0.010000 | 2021-12-20 |
| 7 | 0.012000 | 2021-09-24 |
| 8 | 0.006000 | 2021-05-25 |
| 9 | 0.005000 | 2021-03-08 |
| 10 | 0.005000 | 2020-12-16 |
| 11 | 0.005000 | 2020-09-24 |
| 12 | 0.009000 | 2020-05-25 |
| 13 | 0.005000 | 2020-02-20 |
| 14 | 0.006000 | 2019-12-12 |
| 15 | 0.007000 | 2019-09-23 |
| 16 | 0.003000 | 2019-06-13 |
| 17 | 0.005000 | 2019-03-25 |