国寿安保尊荣中短债债券C
(006774)公募债券型
1.1592
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1992
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：7.02%
- 成立以来：20.08%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：黄力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-12-22 |