国泰信利三个月定开债
(006782)公募债券型
1.0447
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2281
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：3.50%
- 最近两年：6.68%
- 最近三年：9.45%
- 成立以来：24.82%
- 成立日期：2019-03-25
- 基金经理：刘嵩扬 刘波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.020000 | 2024-09-19 |
| 3 | 0.031900 | 2023-06-12 |
| 4 | 0.026000 | 2022-12-19 |
| 5 | 0.074900 | 2021-11-22 |
| 6 | 0.020600 | 2020-04-20 |