中信保诚景丰A
(006789)公募债券型
1.0508
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2347
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：25.76%
- 成立日期：2019-01-15
- 基金经理：柳红亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2024-04-29 |
| 2 | 0.035000 | 2023-12-11 |
| 3 | 0.030000 | 2022-12-12 |
| 4 | 0.037900 | 2021-12-28 |
| 5 | 0.030000 | 2020-12-17 |
| 6 | 0.028000 | 2019-12-09 |