建信睿兴纯债债券
(006791)公募债券型
1.0237
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2077
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：-3.65%
- 最近一年：-2.03%
- 最近两年：1.17%
- 最近三年：3.58%
- 成立以来：17.75%
- 成立日期：2019-04-26
- 基金经理：刘思 吴轶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2023-12-19 |
| 2 | 0.006000 | 2023-03-27 |
| 3 | 0.005000 | 2022-12-20 |
| 4 | 0.040000 | 2022-06-10 |
| 5 | 0.040000 | 2022-05-26 |
| 6 | 0.040000 | 2021-05-19 |