鹏华港美互联股票美元现汇
(006792)公募QDIILOF互联网
0.2186
1.02%+0.0022
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.65%
- 最近一季：15.23%
- 最近半年：17.09%
- 今年以来：20.84%
- 最近一年：27.17%
- 最近两年：59.80%
- 最近三年：71.05%
- 成立以来：-78.07%
- 成立日期：2019-04-15
- 基金经理：周欣 李悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.2186 |
0.2192 |
1.02% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.2164 |
0.2170 |
-0.69% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.2179 |
0.2185 |
-0.18% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.2183 |
0.2189 |
0.37% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.2175 |
0.2181 |
-0.09% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.2177 |
0.2183 |
0.83% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.2159 |
0.2165 |
-0.09% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.2161 |
0.2167 |
0.28% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.2155 |
0.2161 |
1.22% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.2129 |
0.2135 |
-0.19% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.2133 |
0.2139 |
0.57% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.2121 |
0.2127 |
1.43% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.2091 |
0.2097 |
0.10% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.2089 |
0.2095 |
0.97% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.2069 |
0.2075 |
-0.53% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.2080 |
0.2086 |
0.78% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.2064 |
0.2070 |
-0.77% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.2080 |
0.2086 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-27 |
0.2086 |
0.2092 |
-1.00% |
| 20 |
2025-08-26 |
0.2107 |
0.2113 |
-0.05% |