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(006792)公募QDIILOF互联网

0.2186 1.02%+0.0022

单位净值 [2025-09-24]

0.2192

累计净值 [2025-09-24]

最近一月：5.65%
最近一季：15.23%
最近半年：17.09%
今年以来：20.84%

最近一年：27.17%
最近两年：59.80%
最近三年：71.05%
成立以来：-78.07%

成立日期：2019-04-15
基金经理：周欣李悦
产品类型：契约型开放式
最新份额：---
季报日期：2019-12-31
申购状态：可以申购
最新规模：2.29亿元
季报日期：2019-12-31
投资风格：
管理公司：鹏华

实时情况

	鹏华港美互联股票美元现汇	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	TSM	台积电	9.75%	1.06	1507.09	10.86%	-0.20 (-16.12%)
2	00700	腾讯控股	9.72%	3.89	1502.16	10.82%	0.00 (0.00%)
3	NVDA	英伟达	9.12%	1.46	1409.38	10.15%	-0.31 (-17.65%)
4	MSFT	微软	8.08%	0.41	1248.32	8.99%	0.00 (0.00%)
5	03690	美团-W	7.89%	8.68	1219.37	8.78%	-2.92 (-25.17%)
6	09988	阿里巴巴-W	7.53%	15.26	1164.42	8.39%	1.76 (13.04%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	7.13%	0.26	1102.73	7.94%	0.00 (0.00%)
8	AMZN	亚马逊	6.98%	0.68	1078.71	7.77%	0.00 (0.00%)
9	GOOGL	谷歌-A	5.07%	0.58	783.12	5.64%	-0.16 (-21.33%)
10	AAPL	苹果	4.43%	0.38	684.05	4.93%	0.38 (100.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	TSM	台积电	9.75%	1.06	1507.09	10.86%	-0.20 (-16.12%)
2	00700	腾讯控股	9.72%	3.89	1502.16	10.82%	0.00 (0.00%)
3	NVDA	英伟达	9.12%	1.46	1409.38	10.15%	-0.31 (-17.65%)
4	MSFT	微软	8.08%	0.41	1248.32	8.99%	0.00 (0.00%)
5	03690	美团-W	7.89%	8.68	1219.37	8.78%	-2.92 (-25.17%)
6	09988	阿里巴巴-W	7.53%	15.26	1164.42	8.39%	1.76 (13.04%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	7.13%	0.26	1102.73	7.94%	0.00 (0.00%)
8	AMZN	亚马逊	6.98%	0.68	1078.71	7.77%	0.00 (0.00%)
9	GOOGL	谷歌-A	5.07%	0.58	783.12	5.64%	-0.16 (-21.33%)
10	AAPL	苹果	4.43%	0.38	684.05	4.93%	0.38 (100.00%)
11	006792	苹果	4.43%	0.38	684.05	4.93%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	03690	美团-W	10.55%	11.60	1799.25	11.31%	5.20 (81.25%)
2	00700	腾讯控股	9.15%	3.89	1559.64	9.80%	0.59 (17.88%)
3	TSM	台积电	9.03%	1.27	1540.20	9.68%	-0.07 (-4.99%)
4	NVDA	英伟达	8.85%	1.77	1508.79	9.48%	-0.16 (-8.13%)
5	09988	阿里巴巴-W	7.85%	13.50	1339.16	8.41%	0.00 (0.00%)
6	PDD	拼多多	7.62%	1.38	1299.39	8.16%	0.00 (0.00%)
7	MSFT	微软	7.28%	0.41	1242.30	7.81%	0.00 (0.00%)
8	META	Meta Platforms Inc-A	6.16%	0.26	1050.96	6.60%	0.02 (8.26%)
9	AMZN	亚马逊	5.24%	0.68	893.09	5.61%	-0.07 (-9.28%)
10	006792	谷歌-A	4.98%	0.73	850.13	5.34%	0.73 (100.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	03690	美团-W	10.55%	11.60	1799.25	11.31%	5.20 (81.25%)
2	00700	腾讯控股	9.15%	3.89	1559.64	9.80%	0.59 (17.88%)
3	TSM	台积电	9.03%	1.27	1540.20	9.68%	-0.07 (-4.99%)
4	NVDA	英伟达	8.85%	1.77	1508.79	9.48%	-0.16 (-8.13%)
5	09988	阿里巴巴-W	7.85%	13.50	1339.16	8.41%	0.00 (0.00%)
6	PDD	拼多多	7.62%	1.38	1299.39	8.16%	0.00 (0.00%)
7	MSFT	微软	7.28%	0.41	1242.30	7.81%	0.00 (0.00%)
8	META	Meta Platforms Inc-A	6.16%	0.26	1050.96	6.60%	0.02 (8.26%)
9	AMZN	亚马逊	5.24%	0.68	893.09	5.61%	-0.07 (-9.28%)
10	006792	谷歌-A	4.98%	0.73	850.13	5.34%	0.73 (100.00%)
11	GOOGL	谷歌-A	4.98%	0.73	850.13	5.34%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	NVDA	英伟达	9.48%	1.93	1699.26	11.55%	新增
2	TSM	台积电	9.21%	1.33	1649.96	11.21%	新增
3	MSFT	微软	7.33%	0.41	1312.35	8.92%	新增
4	PDD	拼多多	7.27%	1.38	1303.30	8.86%	新增
5	GOOGL	谷歌-A	6.38%	0.88	1142.37	7.76%	新增
6	00700	腾讯控股	6.26%	3.30	1121.61	7.62%	新增
7	AMZN	亚马逊	5.80%	0.75	1038.45	7.06%	新增
8	META	Meta Platforms Inc-A	4.85%	0.24	869.62	5.91%	新增
9	09988	阿里巴巴-W	4.85%	13.50	868.64	5.90%	新增
10	03690	美团-W	3.62%	6.40	648.95	4.41%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	NVDA	英伟达	9.48%	1.93	1699.26	11.55%	新增
2	TSM	台积电	9.21%	1.33	1649.96	11.21%	新增
3	MSFT	微软	7.33%	0.41	1312.35	8.92%	新增
4	PDD	拼多多	7.27%	1.38	1303.30	8.86%	新增
5	GOOGL	谷歌-A	6.38%	0.88	1142.37	7.76%	新增
6	00700	腾讯控股	6.26%	3.30	1121.61	7.62%	新增
7	AMZN	亚马逊	5.80%	0.75	1038.45	7.06%	新增
8	META	Meta Platforms Inc-A	4.85%	0.24	869.62	5.91%	新增
9	09988	阿里巴巴-W	4.85%	13.50	868.64	5.90%	新增
10	03690	美团-W	3.62%	6.40	648.95	4.41%	新增
11	ASML	阿斯麦	2.93%	0.07	524.79	3.57%	---
12	01919	中远海控	2.31%	33.20	413.91	2.81%	---
13	AAPL	苹果	1.80%	0.21	322.73	2.19%	---
14	09901	新东方-S	1.57%	5.16	281.15	1.91%	---
15	AVGO	博通	1.09%	0.02	194.52	1.32%	---
16	MU	美光科技	0.97%	0.19	174.35	1.19%	---
17	01179	华住集团-S	0.93%	7.00	166.11	1.13%	---
18	00883	中国海洋石油	0.81%	7.10	145.15	0.99%	---
19	09896	名创优品	0.79%	4.14	141.50	0.96%	---
20	01024	快手-W	0.71%	3.00	126.36	0.86%	---
21	02313	申洲国际	0.70%	1.80	125.59	0.85%	---
22	09999	网易-S	0.67%	0.88	119.75	0.81%	---
23	09618	京东集团-SW	0.60%	1.14	107.07	0.73%	---
24	00941	中国移动	0.55%	1.40	98.39	0.67%	---
25	CRM	赛富时	0.33%	0.03	59.55	0.40%	---
26	YMM	满帮	0.32%	1.00	57.30	0.39%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	SE	Sea Ltd ADR	8.73%	0.85	1757.03	10.73%	-0.05 (-5.88%)
2	01024	快手-W	7.88%	23.00	1584.56	9.68%	5.00 (21.74%)
3	NVDA	英伟达	6.55%	0.98	1316.65	8.04%	0.65 (66.33%)
4	LVMU Y US	LVMH集团公司	5.08%	1.10	1022.15	6.24%	新增
5	TSLA	特斯拉	4.38%	0.17	880.13	5.38%	0.10 (60.00%)
6	MA	万事达卡	3.36%	0.30	676.45	4.13%	-0.20 (-66.67%)
7	QCOM	高通	3.12%	0.75	627.37	3.83%	新增
8	AAPL	苹果	2.74%	0.60	550.61	3.36%	0.00 (0.00%)
9	GOOGL	谷歌-A	2.59%	0.03	520.17	3.18%	0.01 (16.67%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	SE	Sea Ltd ADR	8.73%	0.85	1757.03	10.73%	-0.05 (-5.88%)
2	01024	快手-W	7.88%	23.00	1584.56	9.68%	5.00 (21.74%)
3	NVDA	英伟达	6.55%	0.98	1316.65	8.04%	0.65 (66.33%)
4	LVMU Y US	LVMH集团公司	5.08%	1.10	1022.15	6.24%	新增
5	TSLA	特斯拉	4.38%	0.17	880.13	5.38%	0.10 (60.00%)
6	MA	万事达卡	3.36%	0.30	676.45	4.13%	-0.20 (-66.67%)
7	QCOM	高通	3.12%	0.75	627.37	3.83%	新增
8	AAPL	苹果	2.74%	0.60	550.61	3.36%	0.00 (0.00%)
9	GOOGL	谷歌-A	2.59%	0.03	520.17	3.18%	0.01 (16.67%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	01024	快手-W	9.98%	18.00	2917.61	11.57%	新增
2	00700	腾讯控股	7.81%	4.70	2283.89	9.06%	-0.85 (-18.09%)
3	LVMUY	路易威登集团(ADR)	5.93%	1.70	1732.99	6.87%	0.74 (43.53%)
4	NVDA	英伟达	5.84%	0.33	1705.68	6.76%	0.03 (9.09%)
5	SE	Sea Ltd ADR	5.46%	0.90	1596.55	6.33%	新增
6	MA	万事达卡	4.04%	0.50	1179.26	4.68%	新增
7	02382	舜宇光学科技	3.49%	5.00	1020.96	4.05%	新增
8	TSM	台积电	3.45%	1.30	1009.12	4.00%	-0.10 (-7.69%)
9	03690	美团-W	3.33%	3.65	973.08	3.86%	-7.05 (-193.15%)
10	BILI	哔哩哔哩	2.96%	1.10	865.81	3.43%	-0.33 (-30.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	01024	快手-W	9.98%	18.00	2917.61	11.57%	新增
2	00700	腾讯控股	7.81%	4.70	2283.89	9.06%	-0.85 (-18.09%)
3	LVMUY	路易威登集团(ADR)	5.93%	1.70	1732.99	6.87%	0.74 (43.53%)
4	NVDA	英伟达	5.84%	0.33	1705.68	6.76%	0.03 (9.09%)
5	SE	Sea Ltd ADR	5.46%	0.90	1596.55	6.33%	新增
6	MA	万事达卡	4.04%	0.50	1179.26	4.68%	新增
7	02382	舜宇光学科技	3.49%	5.00	1020.96	4.05%	新增
8	TSM	台积电	3.45%	1.30	1009.12	4.00%	-0.10 (-7.69%)
9	03690	美团-W	3.33%	3.65	973.08	3.86%	-7.05 (-193.15%)
10	BILI	哔哩哔哩	2.96%	1.10	865.81	3.43%	-0.33 (-30.00%)
11	01810	小米集团-W	2.65%	34.50	775.08	3.07%	---
12	01211	比亚迪股份	2.64%	4.00	772.84	3.06%	---
13	02018	瑞声科技	1.99%	12.00	580.13	2.30%	---
14	AAPL	苹果	1.82%	0.60	530.87	2.10%	---
15	BHP	必和必拓(US ADR)	1.77%	1.10	517.54	2.05%	---
16	PYPL	PayPal Holdings Inc	1.68%	0.26	489.58	1.94%	---
17	01799	新特能源	1.66%	35.00	486.35	1.93%	---
18	SPG	西蒙地产	1.44%	0.50	421.46	1.67%	---
19	COIN	Coinbase Global Inc-A	1.40%	0.25	409.09	1.62%	---
20	GOOGL	谷歌-A	1.35%	0.03	394.36	1.56%	---
21	AMD	超威半导体	1.25%	0.60	364.08	1.44%	---
22	ABNB	爱彼迎	1.18%	0.35	346.25	1.37%	---
23	ASML	阿斯麦	1.15%	0.07	334.72	1.33%	---
24	IQ	爱奇艺	1.10%	3.20	322.07	1.28%	---
25	TSLA	特斯拉	1.05%	0.07	307.37	1.22%	---
26	03888	金山软件	0.84%	6.30	244.02	0.97%	---
27	01772	赣锋锂业	0.83%	2.50	241.30	0.96%	---
28	SHOP	Shopify Inc-A	0.81%	0.03	235.95	0.94%	---
29	MSFT	微软	0.72%	0.12	210.00	0.83%	---
30	PDD	拼多多	0.70%	0.25	205.14	0.81%	---
31	QRVO	Qorvo Inc	0.69%	0.16	202.23	0.80%	---
32	SWKS	思佳讯	0.68%	0.16	198.20	0.79%	---
33	CAN	嘉楠科技	0.61%	3.39	178.48	0.71%	---
34	02943	华住集团-S-旧	0.47%	4.00	138.62	0.55%	---
35	AMZN	亚马逊	0.34%	0.00	100.01	0.40%	---
36	DQ	大全新能源	0.29%	0.20	84.01	0.33%	---
37	AA	美国铝业	0.24%	0.30	71.40	0.28%	---
38	02269	药明生物	0.04%	0.10	11.84	0.05%	---
39	00357	美兰空港	0.03%	0.30	8.10	0.03%	---
40	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.00%	0.00	0.36	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	00700	腾讯控股	10.17%	5.55	2861.36	12.54%	3.33 (60.00%)
2	03690	美团-W	9.59%	10.70	2696.75	11.82%	5.80 (54.21%)
3	00388	香港交易所	4.99%	3.63	1403.30	6.15%	2.61 (71.90%)
4	TSM	台积电	3.87%	1.40	1088.15	4.77%	0.85 (60.71%)
5	NVDA	英伟达	3.74%	0.30	1052.58	4.61%	0.20 (65.00%)
6	AAPL	苹果	3.71%	1.30	1043.49	4.57%	0.88 (67.69%)
7	BILI	哔哩哔哩	3.58%	1.43	1006.04	4.41%	0.50 (34.97%)
8	09988	阿里巴巴-SW	3.30%	5.00	929.70	4.07%	3.65 (73.00%)
9	LVMUY	路易威登集团(ADR)	3.00%	0.96	844.32	3.70%	新增
10	PDD	拼多多	2.97%	0.95	835.78	3.66%	0.11 (11.58%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	00700	腾讯控股	10.17%	5.55	2861.36	12.54%	3.33 (60.00%)
2	03690	美团-W	9.59%	10.70	2696.75	11.82%	5.80 (54.21%)
3	00388	香港交易所	4.99%	3.63	1403.30	6.15%	2.61 (71.90%)
4	TSM	台积电	3.87%	1.40	1088.15	4.77%	0.85 (60.71%)
5	NVDA	英伟达	3.74%	0.30	1052.58	4.61%	0.20 (65.00%)
6	AAPL	苹果	3.71%	1.30	1043.49	4.57%	0.88 (67.69%)
7	BILI	哔哩哔哩	3.58%	1.43	1006.04	4.41%	0.50 (34.97%)
8	09988	阿里巴巴-SW	3.30%	5.00	929.70	4.07%	3.65 (73.00%)
9	LVMUY	路易威登集团(ADR)	3.00%	0.96	844.32	3.70%	新增
10	PDD	拼多多	2.97%	0.95	835.78	3.66%	0.11 (11.58%)
11	BABA	阿里巴巴	0.53%	0.10	148.99	0.65%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	03690	美团-W	9.76%	4.90	1214.94	11.39%	-0.73 (-14.90%)
2	00700	腾讯控股	8.47%	2.22	1053.80	9.88%	0.30 (13.51%)
3	PDD	拼多多	7.83%	0.84	973.79	9.13%	0.30 (35.71%)
4	BILI	哔哩哔哩	4.18%	0.93	520.16	4.88%	-0.45 (-48.39%)
5	JD	京东	3.87%	0.84	481.77	4.52%	0.00 (0.00%)
6	02269	药明生物	3.23%	4.65	402.32	3.77%	新增
7	TSM	台积电	3.14%	0.55	391.31	3.67%	新增
8	00388	香港交易所	2.93%	1.02	364.85	3.42%	新增
9	MSFT	微软	2.92%	0.25	362.82	3.40%	-0.04 (-16.00%)
10	AAPL	苹果	2.92%	0.42	363.63	3.41%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	03690	美团-W	9.76%	4.90	1214.94	11.39%	-0.73 (-14.90%)
2	00700	腾讯控股	8.47%	2.22	1053.80	9.88%	0.30 (13.51%)
3	PDD	拼多多	7.83%	0.84	973.79	9.13%	0.30 (35.71%)
4	BILI	哔哩哔哩	4.18%	0.93	520.16	4.88%	-0.45 (-48.39%)
5	JD	京东	3.87%	0.84	481.77	4.52%	0.00 (0.00%)
6	02269	药明生物	3.23%	4.65	402.32	3.77%	新增
7	TSM	台积电	3.14%	0.55	391.31	3.67%	新增
8	00388	香港交易所	2.93%	1.02	364.85	3.42%	新增
9	MSFT	微软	2.92%	0.25	362.82	3.40%	-0.04 (-16.00%)
10	AAPL	苹果	2.92%	0.42	363.63	3.41%	新增
11	NVDA	英伟达	2.88%	0.10	357.77	3.35%	---
12	BABA	阿里巴巴	2.81%	0.23	349.26	3.27%	---
13	TSLA	特斯拉	2.59%	0.07	322.31	3.02%	---
14	09988	阿里巴巴-SW	2.12%	1.35	264.28	2.48%	---
15	01810	小米集团-W	2.02%	9.00	251.48	2.36%	---
16	EDU	新东方	1.95%	0.20	242.48	2.27%	---
17	06969	思摩尔国际	1.78%	4.40	221.64	2.08%	---
18	BNTX	BioNTech SE ADR	1.71%	0.40	212.76	2.00%	---
19	AMZN	亚马逊	1.62%	0.01	201.89	1.89%	---
20	STM	意法半导体	1.58%	0.81	196.19	1.84%	---
21	GOOGL	谷歌-A	1.38%	0.01	171.54	1.61%	---
22	SE	Sea Ltd ADR	1.25%	0.12	155.85	1.46%	---
23	02013	微盟集团	1.22%	12.90	151.35	1.42%	---
24	09922	九毛九	1.20%	7.50	148.97	1.40%	---
25	AMD	超威半导体	1.20%	0.25	149.60	1.40%	---
26	08083	中国有赞	1.09%	70.00	136.09	1.28%	---
27	NTES	网易	1.00%	0.20	124.98	1.17%	---
28	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.98%	0.08	122.25	1.15%	---
29	01951	锦欣生殖(五百)	0.96%	9.00	119.68	1.12%	---
30	SHOP	Shopify Inc-A	0.95%	0.02	118.17	1.11%	---
31	SPG	西蒙地产	0.85%	0.19	105.72	0.99%	---
32	FUTU	富途证券	0.79%	0.33	98.51	0.92%	---
33	01981	华夏视听教育	0.78%	14.00	96.86	0.91%	---
34	QRVO	Qorvo Inc	0.52%	0.06	65.09	0.61%	---
35	SWKS	思佳讯	0.48%	0.06	59.85	0.56%	---
36	HTHT	华住	0.38%	0.16	47.01	0.44%	---
37	03888	金山软件	0.17%	0.50	21.04	0.20%	---
38	BIDU	百度	0.11%	0.01	14.11	0.13%	---
39	LVMUY US	LVMH集团公司	0.07%	0.01	8.14	0.08%	---
40	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.00%	0.00	0.30	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	03690	美团-W	9.86%	5.63	1196.23	12.18%	1.60 (28.42%)
2	00700	腾讯控股	7.12%	1.92	862.97	8.79%	0.49 (25.52%)
3	BABA	阿里巴巴	6.19%	0.38	750.76	7.65%	0.07 (20.00%)
4	09988	阿里巴巴-SW	3.69%	1.85	448.02	4.56%	新增
5	JD	京东	3.66%	0.84	443.97	4.52%	0.00 (0.00%)
6	MSFT	微软	3.43%	0.29	415.39	4.23%	-0.02 (-6.90%)
7	BILI	哔哩哔哩	3.22%	1.38	390.95	3.98%	0.71 (51.45%)
8	NVDA	英伟达	3.19%	0.10	387.01	3.94%	-0.01 (-9.52%)
9	09922	九毛九	2.39%	18.10	289.79	2.95%	新增
10	PDD	拼多多	2.25%	0.54	272.68	2.78%	0.19 (35.19%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	03690	美团-W	9.86%	5.63	1196.23	12.18%	1.60 (28.42%)
2	00700	腾讯控股	7.12%	1.92	862.97	8.79%	0.49 (25.52%)
3	BABA	阿里巴巴	6.19%	0.38	750.76	7.65%	0.07 (20.00%)
4	09988	阿里巴巴-SW	3.69%	1.85	448.02	4.56%	新增
5	JD	京东	3.66%	0.84	443.97	4.52%	0.00 (0.00%)
6	MSFT	微软	3.43%	0.29	415.39	4.23%	-0.02 (-6.90%)
7	BILI	哔哩哔哩	3.22%	1.38	390.95	3.98%	0.71 (51.45%)
8	NVDA	英伟达	3.19%	0.10	387.01	3.94%	-0.01 (-9.52%)
9	09922	九毛九	2.39%	18.10	289.79	2.95%	新增
10	PDD	拼多多	2.25%	0.54	272.68	2.78%	0.19 (35.19%)
11	TAL	好未来	2.16%	0.51	262.03	2.67%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	00700	腾讯控股	10.00%	1.43	651.28	12.10%	-0.71 (-49.65%)
2	03690	美团-W	9.72%	4.03	632.79	11.76%	-0.97 (-24.07%)
3	BABA	阿里巴巴	7.04%	0.30	458.11	8.51%	-0.26 (-85.33%)
4	MSFT	微软	6.86%	0.31	446.63	8.30%	-0.14 (-45.16%)
5	JD	京东	5.50%	0.84	357.88	6.65%	-0.04 (-4.76%)
6	NVDA	英伟达	4.75%	0.12	309.30	5.75%	-0.01 (-4.35%)
7	BILI	哔哩哔哩	3.37%	0.67	219.71	4.08%	新增
8	AMZN	亚马逊	3.33%	0.01	216.79	4.03%	新增
9	PDD	拼多多	3.27%	0.35	212.70	3.95%	新增
10	NTES	网易	3.27%	0.07	212.79	3.95%	-0.05 (-71.43%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	00700	腾讯控股	10.00%	1.43	651.28	12.10%	-0.71 (-49.65%)
2	03690	美团-W	9.72%	4.03	632.79	11.76%	-0.97 (-24.07%)
3	BABA	阿里巴巴	7.04%	0.30	458.11	8.51%	-0.26 (-85.33%)
4	MSFT	微软	6.86%	0.31	446.63	8.30%	-0.14 (-45.16%)
5	JD	京东	5.50%	0.84	357.88	6.65%	-0.04 (-4.76%)
6	NVDA	英伟达	4.75%	0.12	309.30	5.75%	-0.01 (-4.35%)
7	BILI	哔哩哔哩	3.37%	0.67	219.71	4.08%	新增
8	AMZN	亚马逊	3.33%	0.01	216.79	4.03%	新增
9	PDD	拼多多	3.27%	0.35	212.70	3.95%	新增
10	NTES	网易	3.27%	0.07	212.79	3.95%	-0.05 (-71.43%)
11	TSLA	特斯拉	3.17%	0.03	206.40	3.84%	---
12	03718	北控城市资源	3.11%	162.80	202.24	3.76%	---
13	IQ	爱奇艺	3.03%	1.20	197.01	3.66%	---
14	01797	新东方在线	2.92%	6.70	190.33	3.54%	---
15	GOOGL	谷歌-A	2.50%	0.02	162.63	3.02%	---
16	01765	希望教育	2.04%	55.00	133.13	2.47%	---
17	02269	药明生物	1.59%	0.80	103.62	1.93%	---
18	AMD	超威半导体	1.43%	0.25	93.11	1.73%	---
19	01773	天立教育	1.29%	17.00	84.32	1.57%	---
20	01610	中粮家佳康	1.08%	30.00	70.15	1.30%	---
21	09983	建业新生活	0.84%	7.00	54.67	1.02%	---
22	SPG	西蒙地产	0.74%	0.10	48.41	0.90%	---
23	03808	中国重汽	0.70%	2.50	45.79	0.85%	---
24	00799	IGG	0.53%	6.00	34.75	0.65%	---
25	03888	金山软件	0.25%	0.50	16.46	0.31%	---
26	00388	香港交易所	0.23%	0.05	15.07	0.28%	---
27	00981	中芯国际	0.08%	0.20	4.93	0.09%	---
28	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.00%	0.00	0.25	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	BABA	阿里巴巴	9.81%	0.56	766.12	12.48%	-0.09 (-16.91%)
2	00700	腾讯控股	9.52%	2.14	743.41	12.11%	-0.75 (-35.05%)
3	00763	中兴通讯	9.29%	33.00	725.16	11.81%	23.00 (69.70%)
4	MSFT	微软	6.44%	0.45	502.83	8.19%	-0.01 (-2.67%)
5	03690	美团-W	5.48%	5.00	427.84	6.97%	-4.80 (-96.00%)
6	NTES	网易	3.50%	0.12	272.88	4.44%	0.02 (16.67%)
7	01797	新东方在线	3.41%	10.00	266.34	4.34%	5.00 (50.00%)
8	JD	京东	3.23%	0.88	252.51	4.11%	新增
9	NVDA	英伟达	2.87%	0.12	224.12	3.65%	-0.14 (-116.67%)
10	AAPL	苹果	2.77%	0.12	216.20	3.52%	-0.05 (-40.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	BABA	阿里巴巴	9.81%	0.56	766.12	12.48%	-0.09 (-16.91%)
2	00700	腾讯控股	9.52%	2.14	743.41	12.11%	-0.75 (-35.05%)
3	00763	中兴通讯	9.29%	33.00	725.16	11.81%	23.00 (69.70%)
4	MSFT	微软	6.44%	0.45	502.83	8.19%	-0.01 (-2.67%)
5	03690	美团-W	5.48%	5.00	427.84	6.97%	-4.80 (-96.00%)
6	NTES	网易	3.50%	0.12	272.88	4.44%	0.02 (16.67%)
7	01797	新东方在线	3.41%	10.00	266.34	4.34%	5.00 (50.00%)
8	JD	京东	3.23%	0.88	252.51	4.11%	新增
9	NVDA	英伟达	2.87%	0.12	224.12	3.65%	-0.14 (-116.67%)
10	AAPL	苹果	2.77%	0.12	216.20	3.52%	-0.05 (-40.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	00700	腾讯控股	9.78%	2.89	972.35	10.80%	-0.31 (-10.73%)
2	BABA	阿里巴巴	9.68%	0.65	961.77	10.69%	-0.21 (-32.31%)
3	03690	美团-W	9.00%	9.80	894.54	9.94%	-3.50 (-35.71%)
4	03888	金山软件	6.74%	37.00	669.51	7.44%	-2.00 (-5.41%)
5	GOOGL	谷歌-A	5.13%	0.05	510.17	5.67%	-0.00 (-0.73%)
6	MSFT	微软	5.11%	0.46	508.27	5.65%	-0.04 (-8.23%)
7	QCOM	高通	4.95%	0.80	492.41	5.47%	新增
8	FB	Facebook Inc-A	4.47%	0.31	443.88	4.93%	-0.19 (-61.29%)
9	NVDA	英伟达	4.29%	0.26	426.79	4.74%	新增
10	03808	中国重汽	3.52%	23.50	349.86	3.89%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	00700	腾讯控股	9.78%	2.89	972.35	10.80%	-0.31 (-10.73%)
2	BABA	阿里巴巴	9.68%	0.65	961.77	10.69%	-0.21 (-32.31%)
3	03690	美团-W	9.00%	9.80	894.54	9.94%	-3.50 (-35.71%)
4	03888	金山软件	6.74%	37.00	669.51	7.44%	-2.00 (-5.41%)
5	GOOGL	谷歌-A	5.13%	0.05	510.17	5.67%	-0.00 (-0.73%)
6	MSFT	微软	5.11%	0.46	508.27	5.65%	-0.04 (-8.23%)
7	QCOM	高通	4.95%	0.80	492.41	5.47%	新增
8	FB	Facebook Inc-A	4.47%	0.31	443.88	4.93%	-0.19 (-61.29%)
9	NVDA	英伟达	4.29%	0.26	426.79	4.74%	新增
10	03808	中国重汽	3.52%	23.50	349.86	3.89%	新增
11	AAPL	苹果	3.46%	0.17	344.16	3.82%	---
12	01810	小米集团-W	3.40%	35.00	337.98	3.76%	---
13	02202	万科企业	2.97%	9.90	294.87	3.28%	---
14	MU	美光科技	2.45%	0.65	243.87	2.71%	---
15	NTES	网易	2.15%	0.10	213.92	2.38%	---
16	00763	中兴通讯	2.15%	10.00	213.64	2.37%	---
17	06169	宇华教育	2.00%	42.00	198.27	2.20%	---
18	01888	建滔积层板	1.74%	20.00	173.06	1.92%	---
19	02018	瑞声科技	1.38%	2.25	137.05	1.52%	---
20	02382	舜宇光学科技	1.34%	1.10	132.92	1.48%	---
21	IQ	爱奇艺	0.89%	0.60	88.36	0.98%	---
22	01797	新东方在线	0.84%	5.00	83.31	0.93%	---
23	AMD	超威半导体	0.80%	0.25	79.98	0.89%	---
24	01765	希望教育	0.67%	55.00	66.51	0.74%	---
25	02400	心动公司	0.61%	4.00	60.91	0.68%	---
26	06886	HTSC	0.52%	4.20	51.84	0.58%	---
27	INTC	英特尔	0.50%	0.12	50.10	0.56%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-09-30
1	BABA	阿里巴巴	9.89%	0.86	1017.21	11.14%	-0.16 (-18.60%)
2	03690	美团-W	9.35%	13.30	960.94	10.53%	新增
3	00700	腾讯控股	9.27%	3.20	953.10	10.44%	-0.70 (-21.88%)
4	JD	京东	7.08%	3.65	728.27	7.98%	新增
5	AMZN	亚马逊	6.57%	0.06	675.29	7.40%	-0.03 (-60.00%)
6	FB	Facebook Inc-A	6.13%	0.50	629.77	6.90%	-0.40 (-79.00%)
7	03888	金山软件	5.69%	39.00	585.37	6.41%	27.00 (69.23%)
8	MSFT	微软	4.78%	0.50	491.67	5.39%	新增
9	GOOGL	谷歌-A	4.62%	0.06	475.04	5.20%	0.02 (36.36%)
10	PDD	拼多多	3.67%	1.66	377.16	4.13%	-0.73 (-44.11%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-09-30
1	BABA	阿里巴巴	9.89%	0.86	1017.21	11.14%	-0.16 (-18.60%)
2	03690	美团-W	9.35%	13.30	960.94	10.53%	新增
3	00700	腾讯控股	9.27%	3.20	953.10	10.44%	-0.70 (-21.88%)
4	JD	京东	7.08%	3.65	728.27	7.98%	新增
5	AMZN	亚马逊	6.57%	0.06	675.29	7.40%	-0.03 (-60.00%)
6	FB	Facebook Inc-A	6.13%	0.50	629.77	6.90%	-0.40 (-79.00%)
7	03888	金山软件	5.69%	39.00	585.37	6.41%	27.00 (69.23%)
8	MSFT	微软	4.78%	0.50	491.67	5.39%	新增
9	GOOGL	谷歌-A	4.62%	0.06	475.04	5.20%	0.02 (36.36%)
10	PDD	拼多多	3.67%	1.66	377.16	4.13%	-0.73 (-44.11%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	00700	腾讯控股	9.98%	3.90	1209.66	11.40%	---
2	BABA	阿里巴巴	9.80%	1.02	1188.22	11.19%	---
3	FB	Facebook Inc-A	9.79%	0.90	1187.50	11.19%	---
4	AMZN	亚马逊	9.45%	0.09	1145.60	10.79%	---
5	TAL	好未来	4.97%	2.30	602.43	5.68%	---
6	ERIC	爱立信	4.85%	9.00	587.79	5.54%	---
7	WMT	沃尔玛	3.81%	0.61	461.83	4.35%	---
8	00763	中兴通讯	3.76%	23.00	456.24	4.30%	---
9	02382	舜宇光学科技	3.51%	6.00	425.93	4.01%	---
10	AMD	超威半导体	2.79%	1.62	338.23	3.19%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	00700	腾讯控股	9.98%	3.90	1209.66	11.40%	---
2	BABA	阿里巴巴	9.80%	1.02	1188.22	11.19%	---
3	FB	Facebook Inc-A	9.79%	0.90	1187.50	11.19%	---
4	AMZN	亚马逊	9.45%	0.09	1145.60	10.79%	---
5	TAL	好未来	4.97%	2.30	602.43	5.68%	---
6	ERIC	爱立信	4.85%	9.00	587.79	5.54%	---
7	WMT	沃尔玛	3.81%	0.61	461.83	4.35%	---
8	00763	中兴通讯	3.76%	23.00	456.24	4.30%	---
9	02382	舜宇光学科技	3.51%	6.00	425.93	4.01%	---
10	AMD	超威半导体	2.79%	1.62	338.23	3.19%	---
11	PDD	拼多多	2.79%	2.38	338.25	3.19%	---
12	01055	中国南方航空股份	2.76%	70.00	334.97	3.16%	---
13	01810	小米集团-W	2.54%	35.00	307.88	2.90%	---
14	YY	欢聚时代	2.29%	0.58	277.88	2.62%	---
15	GOOGL	谷歌-A	2.15%	0.04	260.54	2.45%	---
16	06030	中信证券	1.77%	15.00	214.81	2.02%	---
17	06066	中信建投证券	1.69%	40.00	204.43	1.93%	---
18	BIDU	百度	1.66%	0.25	201.70	1.90%	---
19	01336	新华保险	1.65%	6.00	200.56	1.89%	---
20	03888	金山软件	1.47%	12.00	178.40	1.68%	---
21	NTES	网易	1.45%	0.10	175.83	1.66%	---
22	03899	中集安瑞科	1.31%	28.60	158.50	1.49%	---
23	01986	彩客化学	0.73%	30.00	88.93	0.84%	---
24	NEM	纽蒙特	0.55%	0.25	66.12	0.62%	---
25	02168	佳兆业美好	0.03%	0.28	3.10	0.03%	---

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