交银稳鑫短债债券A
(006793)公募债券型
1.0794
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1910
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：6.94%
- 成立以来：19.94%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：姬静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.011000 | 2024-06-20 |
| 3 | 0.010000 | 2023-11-07 |
| 4 | 0.008000 | 2023-06-27 |
| 5 | 0.010000 | 2022-12-23 |
| 6 | 0.016000 | 2022-06-23 |
| 7 | 0.010600 | 2021-12-15 |
| 8 | 0.015000 | 2021-09-17 |
| 9 | 0.010000 | 2021-06-23 |
| 10 | 0.010000 | 2020-02-04 |