国泰裕祥三个月定开债
(006795)公募债券型
1.0260
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2086
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：7.01%
- 最近三年：9.63%
- 成立以来：22.70%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-01-13 |
| 2 | 0.028000 | 2024-05-06 |
| 3 | 0.012000 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.006000 | 2023-05-18 |
| 5 | 0.008900 | 2023-03-20 |
| 6 | 0.011400 | 2022-12-14 |
| 7 | 0.017300 | 2022-06-22 |
| 8 | 0.042400 | 2021-11-04 |
| 9 | 0.036600 | 2020-06-15 |