嘉实中短债债券C
(006798)公募债券型
1.1383
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2045
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：5.20%
- 最近三年：8.12%
- 成立以来：21.07%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012100 | 2023-06-26 |
| 2 | 0.011700 | 2022-10-24 |
| 3 | 0.010400 | 2022-03-28 |
| 4 | 0.018900 | 2021-12-17 |
| 5 | 0.013100 | 2021-09-24 |