泰康香港银行指数A
(006809)公募股票型指数型银行
1.5260
-0.01%-0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.5260
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.80%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：11.20%
- 今年以来：22.20%
- 最近一年：34.07%
- 最近两年：68.12%
- 最近三年：84.01%
- 成立以来：52.60%
- 成立日期：2019-04-16
- 基金经理：袁帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5260 | 1.5260 | -0.01% |
| 2025-09-29 | 1.5262 | 1.5262 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.5112 | 1.5112 | 0.53% |
| 2025-09-25 | 1.5033 | 1.5033 | -1.67% |
| 2025-09-24 | 1.5289 | 1.5289 | -0.31% |
| 2025-09-23 | 1.5336 | 1.5336 | 0.54% |
| 2025-09-22 | 1.5254 | 1.5254 | -0.99% |
| 2025-09-19 | 1.5407 | 1.5407 | -0.40% |
| 2025-09-18 | 1.5469 | 1.5469 | -0.80% |
| 2025-09-17 | 1.5593 | 1.5593 | -0.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康香港银行指数A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.43亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.36亿份 | 3566 |
基金经理
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袁帅 上任时间：2024-06-07
袁帅先生:中国国籍,硕士。2018年6月加入泰康公募,历任金融工程研究员,现任泰康基金量化基金经理、基金经理助理。2023年8月17日至今担任泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理助理。2024年6月7日至今担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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