泰康香港银行指数A

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.06%	362.90	2177.67	14.95%	12.50 (3.57%)
2	00005	汇丰控股	13.83%	30.52	2142.32	14.71%	1.68 (5.83%)
3	01398	工商银行	13.42%	431.00	2079.43	14.28%	32.30 (8.10%)
4	03988	中国银行	9.85%	415.20	1526.43	10.48%	31.50 (8.21%)
5	03328	交通银行	5.61%	146.90	869.27	5.97%	22.00 (17.61%)
6	01288	农业银行	5.53%	208.90	856.98	5.88%	-17.20 (-7.61%)
7	03968	招商银行	5.45%	22.80	844.55	5.80%	1.75 (8.31%)
8	02388	中银香港	5.22%	35.00	808.66	5.55%	5.10 (17.06%)
9	00011	恒生银行	5.17%	9.05	800.77	5.50%	2.15 (31.16%)
10	00998	中信银行	5.13%	159.90	795.16	5.46%	13.40 (9.15%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.06%	362.90	2177.67	14.95%	12.50 (3.57%)
2	00005	汇丰控股	13.83%	30.52	2142.32	14.71%	1.68 (5.83%)
3	01398	工商银行	13.42%	431.00	2079.43	14.28%	32.30 (8.10%)
4	03988	中国银行	9.85%	415.20	1526.43	10.48%	31.50 (8.21%)
5	03328	交通银行	5.61%	146.90	869.27	5.97%	22.00 (17.61%)
6	01288	农业银行	5.53%	208.90	856.98	5.88%	-17.20 (-7.61%)
7	03968	招商银行	5.45%	22.80	844.55	5.80%	1.75 (8.31%)
8	02388	中银香港	5.22%	35.00	808.66	5.55%	5.10 (17.06%)
9	00011	恒生银行	5.17%	9.05	800.77	5.50%	2.15 (31.16%)
10	00998	中信银行	5.13%	159.90	795.16	5.46%	13.40 (9.15%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	13.76%	350.40	1858.00	15.19%	102.10 (41.12%)
2	00005	汇丰控股	13.57%	28.84	1832.24	14.98%	8.40 (41.10%)
3	01398	工商银行	12.36%	398.70	1668.28	13.64%	116.10 (41.08%)
4	03988	中国银行	9.41%	383.70	1269.88	10.38%	111.40 (40.91%)
5	01288	农业银行	5.53%	226.10	746.25	6.10%	66.00 (41.22%)
6	03968	招商银行	5.42%	21.05	731.78	5.98%	6.10 (40.80%)
7	03328	交通银行	4.97%	124.90	671.30	5.49%	36.40 (41.13%)
8	02388	中银香港	4.97%	29.90	671.39	5.49%	8.65 (40.71%)
9	00998	中信银行	4.85%	146.50	655.28	5.36%	42.70 (41.14%)
10	00011	恒生银行	4.50%	6.90	608.23	4.97%	2.01 (41.10%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	13.76%	350.40	1858.00	15.19%	102.10 (41.12%)
2	00005	汇丰控股	13.57%	28.84	1832.24	14.98%	8.40 (41.10%)
3	01398	工商银行	12.36%	398.70	1668.28	13.64%	116.10 (41.08%)
4	03988	中国银行	9.41%	383.70	1269.88	10.38%	111.40 (40.91%)
5	01288	农业银行	5.53%	226.10	746.25	6.10%	66.00 (41.22%)
6	03968	招商银行	5.42%	21.05	731.78	5.98%	6.10 (40.80%)
7	03328	交通银行	4.97%	124.90	671.30	5.49%	36.40 (41.13%)
8	02388	中银香港	4.97%	29.90	671.39	5.49%	8.65 (40.71%)
9	00998	中信银行	4.85%	146.50	655.28	5.36%	42.70 (41.14%)
10	00011	恒生银行	4.50%	6.90	608.23	4.97%	2.01 (41.10%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.28%	248.30	1307.59	15.18%	38.20 (15.38%)
2	00939	建设银行	14.28%	248.30	1307.59	15.18%	0.00 (新增)
3	00005	汇丰控股	13.91%	20.44	1274.15	14.79%	4.72 (23.09%)
4	00005	汇丰控股	13.91%	20.44	1274.15	14.79%	0.00 (新增)
5	01398	工商银行	13.07%	282.60	1196.76	13.89%	42.40 (15.00%)
6	01398	工商银行	13.07%	282.60	1196.76	13.89%	0.00 (新增)
7	03988	中国银行	10.45%	272.30	956.81	11.11%	0.00 (新增)
8	03988	中国银行	10.45%	272.30	956.81	11.11%	40.90 (15.02%)
9	03328	交通银行	5.41%	88.50	495.13	5.75%	15.70 (17.74%)
10	03328	交通银行	5.41%	88.50	495.13	5.75%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.28%	248.30	1307.59	15.18%	38.20 (15.38%)
2	00939	建设银行	14.28%	248.30	1307.59	15.18%	0.00 (新增)
3	00005	汇丰控股	13.91%	20.44	1274.15	14.79%	4.72 (23.09%)
4	00005	汇丰控股	13.91%	20.44	1274.15	14.79%	0.00 (新增)
5	01398	工商银行	13.07%	282.60	1196.76	13.89%	42.40 (15.00%)
6	01398	工商银行	13.07%	282.60	1196.76	13.89%	0.00 (新增)
7	03988	中国银行	10.45%	272.30	956.81	11.11%	0.00 (新增)
8	03988	中国银行	10.45%	272.30	956.81	11.11%	40.90 (15.02%)
9	03328	交通银行	5.41%	88.50	495.13	5.75%	15.70 (17.74%)
10	03328	交通银行	5.41%	88.50	495.13	5.75%	0.00 (新增)
11	01288	农业银行	5.33%	160.10	488.04	5.67%	---
12	01288	农业银行	5.33%	160.10	488.04	5.67%	---
13	03968	招商银行	5.28%	14.95	483.70	5.62%	---
14	03968	招商银行	5.28%	14.95	483.70	5.62%	---
15	00998	中信银行	5.18%	103.80	474.63	5.51%	---
16	00998	中信银行	5.18%	103.80	474.63	5.51%	---
17	02388	中银香港	5.09%	21.25	466.44	5.41%	---
18	02388	中银香港	5.09%	21.25	466.44	5.41%	---
19	00011	恒生银行	4.89%	4.89	448.09	5.20%	---
20	00011	恒生银行	4.89%	4.89	448.09	5.20%	---
21	01658	邮储银行	4.51%	98.90	413.41	4.80%	---
22	01988	民生银行	1.78%	66.30	163.38	1.90%	---
23	00412	山高控股	1.46%	23.90	133.28	1.55%	---
24	03618	重庆农村商业银行	0.95%	25.00	87.39	1.01%	---
25	06818	中国光大银行	0.92%	37.90	84.06	0.98%	---
26	02016	浙商银行	0.86%	41.30	78.78	0.91%	---
27	01963	重庆银行	0.31%	6.25	28.75	0.33%	---
28	03866	青岛银行	0.21%	9.10	19.35	0.22%	---
29	06196	郑州银行	0.15%	20.10	14.13	0.16%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.25%	15.72	897.48	15.14%	-9.40 (-59.80%)
2	00939	建设银行	14.06%	210.10	885.35	14.93%	-81.30 (-38.70%)
3	01398	工商银行	13.21%	240.20	831.51	14.02%	-107.80 (-44.88%)
4	03988	中国银行	9.92%	231.40	624.90	10.54%	-244.90 (-105.83%)
5	01658	邮储银行	5.18%	96.50	326.19	5.50%	17.60 (18.24%)
6	01288	农业银行	5.12%	118.30	322.69	5.44%	-85.30 (-72.10%)
7	00011	恒生银行	5.11%	3.90	321.79	5.43%	-1.16 (-29.74%)
8	03328	交通银行	5.10%	72.80	321.29	5.42%	新增
9	00998	中信银行	5.05%	95.30	317.81	5.36%	26.30 (27.60%)
10	03968	招商银行	4.97%	12.70	313.04	5.28%	-17.70 (-139.37%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.25%	15.72	897.48	15.14%	-9.40 (-59.80%)
2	00939	建设银行	14.06%	210.10	885.35	14.93%	-81.30 (-38.70%)
3	01398	工商银行	13.21%	240.20	831.51	14.02%	-107.80 (-44.88%)
4	03988	中国银行	9.92%	231.40	624.90	10.54%	-244.90 (-105.83%)
5	01658	邮储银行	5.18%	96.50	326.19	5.50%	17.60 (18.24%)
6	01288	农业银行	5.12%	118.30	322.69	5.44%	-85.30 (-72.10%)
7	00011	恒生银行	5.11%	3.90	321.79	5.43%	-1.16 (-29.74%)
8	03328	交通银行	5.10%	72.80	321.29	5.42%	新增
9	00998	中信银行	5.05%	95.30	317.81	5.36%	26.30 (27.60%)
10	03968	招商银行	4.97%	12.70	313.04	5.28%	-17.70 (-139.37%)
11	02388	中银香港	4.90%	16.05	308.35	5.20%	---
12	01988	民生银行	2.84%	74.55	179.03	3.02%	---
13	06818	中国光大银行	1.42%	42.60	89.56	1.51%	---
14	03618	重庆农村商业银行	1.23%	28.10	77.16	1.30%	---
15	02016	浙商银行	0.96%	33.10	60.59	1.02%	---
16	09668	渤海银行	0.56%	34.70	35.53	0.60%	---
17	06196	郑州银行	0.27%	22.60	17.00	0.29%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.67%	25.12	1412.77	15.58%	-11.36 (-45.22%)
2	03988	中国银行	14.32%	476.30	1378.90	15.20%	-159.20 (-33.42%)
3	00939	建设银行	14.14%	291.40	1362.13	15.02%	-74.30 (-25.50%)
4	01398	工商银行	13.92%	348.00	1341.15	14.79%	-99.40 (-28.56%)
5	03968	招商银行	10.36%	30.40	997.80	11.00%	-5.05 (-16.61%)
6	02388	中银香港	6.42%	28.00	618.28	6.82%	-4.60 (-16.43%)
7	01288	农业银行	6.00%	203.60	578.16	6.37%	-33.60 (-16.50%)
8	00011	恒生银行	5.40%	5.06	520.17	5.74%	-0.84 (-16.60%)
9	01658	邮储银行	3.64%	78.90	350.63	3.87%	-13.00 (-16.48%)
10	00998	中信银行	2.43%	69.00	234.11	2.58%	-11.40 (-16.52%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.67%	25.12	1412.77	15.58%	-11.36 (-45.22%)
2	03988	中国银行	14.32%	476.30	1378.90	15.20%	-159.20 (-33.42%)
3	00939	建设银行	14.14%	291.40	1362.13	15.02%	-74.30 (-25.50%)
4	01398	工商银行	13.92%	348.00	1341.15	14.79%	-99.40 (-28.56%)
5	03968	招商银行	10.36%	30.40	997.80	11.00%	-5.05 (-16.61%)
6	02388	中银香港	6.42%	28.00	618.28	6.82%	-4.60 (-16.43%)
7	01288	农业银行	6.00%	203.60	578.16	6.37%	-33.60 (-16.50%)
8	00011	恒生银行	5.40%	5.06	520.17	5.74%	-0.84 (-16.60%)
9	01658	邮储银行	3.64%	78.90	350.63	3.87%	-13.00 (-16.48%)
10	00998	中信银行	2.43%	69.00	234.11	2.58%	-11.40 (-16.52%)
11	01988	民生银行	1.22%	44.10	117.91	1.30%	---
12	00023	东亚银行	0.92%	8.84	88.19	0.97%	---
13	06818	中国光大银行	0.72%	33.50	69.49	0.77%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	14.26%	635.50	1612.19	15.06%	-170.70 (-26.86%)
2	01398	工商银行	14.21%	447.40	1606.59	15.01%	-148.20 (-33.12%)
3	00939	建设银行	14.13%	365.70	1597.41	14.92%	-113.20 (-30.95%)
4	00005	汇丰控股	13.99%	36.48	1582.07	14.78%	-16.44 (-45.07%)
5	03968	招商银行	12.22%	35.45	1382.24	12.91%	-8.80 (-24.82%)
6	02388	中银香港	6.85%	32.60	774.61	7.24%	-8.15 (-25.00%)
7	00011	恒生银行	6.05%	5.90	684.08	6.39%	-1.47 (-24.92%)
8	01288	农业银行	5.02%	237.20	567.85	5.30%	-59.20 (-24.96%)
9	01658	邮储银行	3.52%	91.90	398.14	3.72%	-22.90 (-24.92%)
10	00998	中信银行	2.20%	80.40	248.49	2.32%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	14.26%	635.50	1612.19	15.06%	-170.70 (-26.86%)
2	01398	工商银行	14.21%	447.40	1606.59	15.01%	-148.20 (-33.12%)
3	00939	建设银行	14.13%	365.70	1597.41	14.92%	-113.20 (-30.95%)
4	00005	汇丰控股	13.99%	36.48	1582.07	14.78%	-16.44 (-45.07%)
5	03968	招商银行	12.22%	35.45	1382.24	12.91%	-8.80 (-24.82%)
6	02388	中银香港	6.85%	32.60	774.61	7.24%	-8.15 (-25.00%)
7	00011	恒生银行	6.05%	5.90	684.08	6.39%	-1.47 (-24.92%)
8	01288	农业银行	5.02%	237.20	567.85	5.30%	-59.20 (-24.96%)
9	01658	邮储银行	3.52%	91.90	398.14	3.72%	-22.90 (-24.92%)
10	00998	中信银行	2.20%	80.40	248.49	2.32%	新增
11	01988	民生银行	1.10%	51.35	123.85	1.16%	---
12	00023	东亚银行	0.77%	10.34	87.38	0.82%	---
13	09668	渤海银行	0.35%	23.90	39.50	0.37%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	13.98%	595.60	1982.36	14.85%	29.30 (4.92%)
2	00005	汇丰控股	13.93%	52.92	1974.35	14.79%	2.60 (4.91%)
3	00939	建设银行	13.87%	478.90	1966.44	14.74%	23.60 (4.93%)
4	03988	中国银行	13.22%	806.20	1873.94	14.04%	39.70 (4.92%)
5	03968	招商银行	10.30%	44.25	1460.78	10.95%	2.15 (4.86%)
6	02388	中银香港	6.80%	40.75	963.78	7.22%	2.00 (4.91%)
7	00011	恒生银行	5.61%	7.37	794.55	5.95%	0.37 (5.02%)
8	03328	交通银行	4.46%	168.80	632.05	4.74%	8.40 (4.98%)
9	01288	农业银行	4.44%	296.40	629.98	4.72%	14.70 (4.96%)
10	01658	邮储银行	3.39%	114.80	480.73	3.60%	5.60 (4.88%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	13.98%	595.60	1982.36	14.85%	29.30 (4.92%)
2	00005	汇丰控股	13.93%	52.92	1974.35	14.79%	2.60 (4.91%)
3	00939	建设银行	13.87%	478.90	1966.44	14.74%	23.60 (4.93%)
4	03988	中国银行	13.22%	806.20	1873.94	14.04%	39.70 (4.92%)
5	03968	招商银行	10.30%	44.25	1460.78	10.95%	2.15 (4.86%)
6	02388	中银香港	6.80%	40.75	963.78	7.22%	2.00 (4.91%)
7	00011	恒生银行	5.61%	7.37	794.55	5.95%	0.37 (5.02%)
8	03328	交通银行	4.46%	168.80	632.05	4.74%	8.40 (4.98%)
9	01288	农业银行	4.44%	296.40	629.98	4.72%	14.70 (4.96%)
10	01658	邮储银行	3.39%	114.80	480.73	3.60%	5.60 (4.88%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	14.10%	566.30	2256.81	15.05%	-151.50 (-26.75%)
2	00005	汇丰控股	13.89%	50.32	2222.66	14.83%	-20.08 (-39.90%)
3	00939	建设银行	12.82%	455.30	2051.97	13.69%	-137.20 (-30.13%)
4	03988	中国银行	12.82%	766.50	2051.72	13.69%	-156.70 (-20.44%)
5	03968	招商银行	11.81%	42.10	1890.18	12.61%	-6.70 (-15.91%)
6	02388	中银香港	6.42%	38.75	1027.30	6.85%	-7.95 (-20.52%)
7	00011	恒生银行	5.18%	7.00	829.11	5.53%	-1.44 (-20.57%)
8	03328	交通银行	4.65%	160.40	743.47	4.96%	-32.90 (-20.51%)
9	01288	农业银行	4.46%	281.70	713.08	4.76%	-57.60 (-20.45%)
10	01658	邮储银行	3.64%	109.20	581.80	3.88%	-22.30 (-20.42%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	14.10%	566.30	2256.81	15.05%	-151.50 (-26.75%)
2	00005	汇丰控股	13.89%	50.32	2222.66	14.83%	-20.08 (-39.90%)
3	00939	建设银行	12.82%	455.30	2051.97	13.69%	-137.20 (-30.13%)
4	03988	中国银行	12.82%	766.50	2051.72	13.69%	-156.70 (-20.44%)
5	03968	招商银行	11.81%	42.10	1890.18	12.61%	-6.70 (-15.91%)
6	02388	中银香港	6.42%	38.75	1027.30	6.85%	-7.95 (-20.52%)
7	00011	恒生银行	5.18%	7.00	829.11	5.53%	-1.44 (-20.57%)
8	03328	交通银行	4.65%	160.40	743.47	4.96%	-32.90 (-20.51%)
9	01288	农业银行	4.46%	281.70	713.08	4.76%	-57.60 (-20.45%)
10	01658	邮储银行	3.64%	109.20	581.80	3.88%	-22.30 (-20.42%)
11	00998	中信银行	1.79%	95.40	286.36	1.91%	---
12	01988	民生银行	0.91%	61.00	146.07	0.97%	---
13	00023	东亚银行	0.73%	12.32	116.32	0.78%	---
14	06818	中国光大银行	0.47%	34.80	75.59	0.50%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	15.53%	70.40	3094.55	16.40%	14.80 (21.02%)
2	00939	建设银行	14.21%	592.50	2830.28	15.00%	155.80 (26.30%)
3	01398	工商银行	14.05%	717.80	2800.11	14.84%	175.20 (24.41%)
4	03968	招商银行	12.23%	48.80	2435.98	12.91%	9.60 (19.67%)
5	03988	中国银行	11.84%	923.20	2358.48	12.50%	175.70 (19.03%)
6	02388	中银香港	5.65%	46.70	1124.86	5.96%	8.90 (19.06%)
7	00011	恒生银行	5.19%	8.44	1034.95	5.48%	1.61 (19.08%)
8	03328	交通银行	4.42%	193.30	881.04	4.67%	36.90 (19.09%)
9	01288	农业银行	4.16%	339.30	828.28	4.39%	64.60 (19.04%)
10	01658	邮储银行	3.40%	131.50	677.21	3.59%	25.00 (19.01%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	15.53%	70.40	3094.55	16.40%	14.80 (21.02%)
2	00939	建设银行	14.21%	592.50	2830.28	15.00%	155.80 (26.30%)
3	01398	工商银行	14.05%	717.80	2800.11	14.84%	175.20 (24.41%)
4	03968	招商银行	12.23%	48.80	2435.98	12.91%	9.60 (19.67%)
5	03988	中国银行	11.84%	923.20	2358.48	12.50%	175.70 (19.03%)
6	02388	中银香港	5.65%	46.70	1124.86	5.96%	8.90 (19.06%)
7	00011	恒生银行	5.19%	8.44	1034.95	5.48%	1.61 (19.08%)
8	03328	交通银行	4.42%	193.30	881.04	4.67%	36.90 (19.09%)
9	01288	农业银行	4.16%	339.30	828.28	4.39%	64.60 (19.04%)
10	01658	邮储银行	3.40%	131.50	677.21	3.59%	25.00 (19.01%)

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.39%	436.70	2029.99	15.23%	33.40 (7.65%)
2	03968	招商银行	14.36%	39.20	2026.30	15.20%	3.00 (7.65%)
3	01398	工商银行	13.87%	542.60	1957.24	14.69%	41.50 (7.65%)
4	00005	汇丰控股	13.44%	55.60	1896.73	14.23%	4.28 (7.70%)
5	03988	中国银行	12.18%	747.50	1718.69	12.90%	57.30 (7.67%)
6	00011	恒生银行	5.39%	6.83	760.16	5.70%	0.52 (7.61%)
7	02388	中银香港	5.25%	37.80	740.01	5.55%	2.90 (7.67%)
8	01288	农业银行	4.35%	274.70	613.30	4.60%	21.00 (7.64%)
9	03328	交通银行	4.27%	156.40	601.94	4.52%	11.90 (7.61%)
10	01658	邮储银行	3.38%	106.50	477.32	3.58%	8.20 (7.70%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.39%	436.70	2029.99	15.23%	33.40 (7.65%)
2	03968	招商银行	14.36%	39.20	2026.30	15.20%	3.00 (7.65%)
3	01398	工商银行	13.87%	542.60	1957.24	14.69%	41.50 (7.65%)
4	00005	汇丰控股	13.44%	55.60	1896.73	14.23%	4.28 (7.70%)
5	03988	中国银行	12.18%	747.50	1718.69	12.90%	57.30 (7.67%)
6	00011	恒生银行	5.39%	6.83	760.16	5.70%	0.52 (7.61%)
7	02388	中银香港	5.25%	37.80	740.01	5.55%	2.90 (7.67%)
8	01288	农业银行	4.35%	274.70	613.30	4.60%	21.00 (7.64%)
9	03328	交通银行	4.27%	156.40	601.94	4.52%	11.90 (7.61%)
10	01658	邮储银行	3.38%	106.50	477.32	3.58%	8.20 (7.70%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.39%	403.30	2050.38	15.55%	-164.30 (-40.74%)
2	03968	招商银行	14.01%	36.20	1995.54	15.13%	-24.05 (-66.44%)
3	00005	汇丰控股	13.44%	51.32	1915.20	14.53%	-27.68 (-53.94%)
4	01398	工商银行	13.34%	501.10	1901.32	14.42%	-194.70 (-38.85%)
5	03988	中国银行	11.25%	690.20	1602.30	12.15%	-406.90 (-58.95%)
6	00011	恒生银行	5.72%	6.31	814.34	6.18%	-3.72 (-58.95%)
7	02388	中银香港	5.37%	34.90	765.19	5.80%	-20.55 (-58.88%)
8	03328	交通银行	4.41%	144.50	627.63	4.76%	-85.10 (-58.89%)
9	01288	农业银行	4.00%	253.70	569.97	4.32%	-149.50 (-58.93%)
10	01658	邮储银行	3.00%	98.30	427.78	3.24%	-31.90 (-32.45%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.39%	403.30	2050.38	15.55%	-164.30 (-40.74%)
2	03968	招商银行	14.01%	36.20	1995.54	15.13%	-24.05 (-66.44%)
3	00005	汇丰控股	13.44%	51.32	1915.20	14.53%	-27.68 (-53.94%)
4	01398	工商银行	13.34%	501.10	1901.32	14.42%	-194.70 (-38.85%)
5	03988	中国银行	11.25%	690.20	1602.30	12.15%	-406.90 (-58.95%)
6	00011	恒生银行	5.72%	6.31	814.34	6.18%	-3.72 (-58.95%)
7	02388	中银香港	5.37%	34.90	765.19	5.80%	-20.55 (-58.88%)
8	03328	交通银行	4.41%	144.50	627.63	4.76%	-85.10 (-58.89%)
9	01288	农业银行	4.00%	253.70	569.97	4.32%	-149.50 (-58.93%)
10	01658	邮储银行	3.00%	98.30	427.78	3.24%	-31.90 (-32.45%)
11	00998	中信银行	1.85%	85.90	263.03	1.99%	---
12	01988	民生银行	1.19%	54.90	169.93	1.29%	---
13	06818	中国光大银行	0.58%	31.40	82.82	0.63%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	14.33%	695.80	3281.47	15.29%	275.00 (39.52%)
2	00939	建设银行	13.70%	567.60	3137.40	14.62%	224.30 (39.52%)
3	00005	汇丰控股	13.27%	79.00	3038.00	14.16%	31.24 (39.54%)
4	03968	招商银行	13.20%	60.25	3022.23	14.09%	23.80 (39.50%)
5	03988	中国银行	11.99%	1097.10	2744.65	12.79%	433.60 (39.52%)
6	00011	恒生银行	5.57%	10.03	1275.81	5.95%	3.97 (39.58%)
7	02388	中银香港	5.56%	55.45	1272.39	5.93%	21.90 (39.49%)
8	01288	农业银行	4.63%	403.20	1059.82	4.94%	159.30 (39.51%)
9	03328	交通银行	4.19%	229.60	960.56	4.48%	90.70 (39.50%)
10	01658	邮储银行	2.79%	130.20	639.35	2.98%	51.50 (39.55%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	14.33%	695.80	3281.47	15.29%	275.00 (39.52%)
2	00939	建设银行	13.70%	567.60	3137.40	14.62%	224.30 (39.52%)
3	00005	汇丰控股	13.27%	79.00	3038.00	14.16%	31.24 (39.54%)
4	03968	招商银行	13.20%	60.25	3022.23	14.09%	23.80 (39.50%)
5	03988	中国银行	11.99%	1097.10	2744.65	12.79%	433.60 (39.52%)
6	00011	恒生银行	5.57%	10.03	1275.81	5.95%	3.97 (39.58%)
7	02388	中银香港	5.56%	55.45	1272.39	5.93%	21.90 (39.49%)
8	01288	农业银行	4.63%	403.20	1059.82	4.94%	159.30 (39.51%)
9	03328	交通银行	4.19%	229.60	960.56	4.48%	90.70 (39.50%)
10	01658	邮储银行	2.79%	130.20	639.35	2.98%	51.50 (39.55%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	14.40%	420.80	1781.44	15.69%	180.50 (42.89%)
2	00939	建设银行	13.76%	343.30	1701.83	14.99%	146.10 (42.56%)
3	00005	汇丰控股	13.24%	47.76	1638.02	14.43%	17.56 (36.77%)
4	03968	招商银行	12.15%	36.45	1503.21	13.24%	14.35 (39.37%)
5	03988	中国银行	11.96%	663.50	1479.83	13.03%	260.90 (39.32%)
6	00011	恒生银行	5.51%	6.06	681.92	6.01%	2.38 (39.27%)
7	02388	中银香港	5.37%	33.55	663.57	5.84%	13.20 (39.34%)
8	01288	农业银行	4.71%	243.90	582.98	5.13%	95.90 (39.32%)
9	03328	交通银行	3.88%	138.90	479.31	4.22%	88.40 (63.64%)
10	01658	邮储银行	2.35%	78.70	290.12	2.55%	31.00 (39.39%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	14.40%	420.80	1781.44	15.69%	180.50 (42.89%)
2	00939	建设银行	13.76%	343.30	1701.83	14.99%	146.10 (42.56%)
3	00005	汇丰控股	13.24%	47.76	1638.02	14.43%	17.56 (36.77%)
4	03968	招商银行	12.15%	36.45	1503.21	13.24%	14.35 (39.37%)
5	03988	中国银行	11.96%	663.50	1479.83	13.03%	260.90 (39.32%)
6	00011	恒生银行	5.51%	6.06	681.92	6.01%	2.38 (39.27%)
7	02388	中银香港	5.37%	33.55	663.57	5.84%	13.20 (39.34%)
8	01288	农业银行	4.71%	243.90	582.98	5.13%	95.90 (39.32%)
9	03328	交通银行	3.88%	138.90	479.31	4.22%	88.40 (63.64%)
10	01658	邮储银行	2.35%	78.70	290.12	2.55%	31.00 (39.39%)
11	00998	中信银行	1.85%	82.60	228.72	2.01%	---
12	01988	民生银行	1.59%	52.80	196.42	1.73%	---
13	06818	中国光大银行	0.60%	30.10	74.73	0.66%	---
14	03618	重庆农村商业银行	0.43%	19.90	52.93	0.47%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	13.90%	197.20	869.88	15.01%	122.20 (61.97%)
2	01398	工商银行	13.56%	240.30	848.85	14.64%	148.80 (61.92%)
3	03988	中国银行	13.56%	402.60	849.05	14.65%	249.40 (61.95%)
4	00005	汇丰控股	12.63%	30.20	790.81	13.64%	18.68 (61.85%)
5	03968	招商银行	11.34%	22.10	709.79	12.24%	13.70 (61.99%)
6	00011	恒生银行	5.89%	3.68	368.96	6.37%	2.28 (61.96%)
7	02388	中银香港	5.83%	20.35	364.79	6.29%	12.60 (61.92%)
8	01288	农业银行	5.03%	148.00	314.72	5.43%	91.70 (61.96%)
9	03328	交通银行	2.64%	50.50	165.08	2.85%	31.30 (61.98%)
10	01658	邮储银行	2.18%	47.70	136.22	2.35%	29.50 (61.84%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	13.90%	197.20	869.88	15.01%	122.20 (61.97%)
2	01398	工商银行	13.56%	240.30	848.85	14.64%	148.80 (61.92%)
3	03988	中国银行	13.56%	402.60	849.05	14.65%	249.40 (61.95%)
4	00005	汇丰控股	12.63%	30.20	790.81	13.64%	18.68 (61.85%)
5	03968	招商银行	11.34%	22.10	709.79	12.24%	13.70 (61.99%)
6	00011	恒生银行	5.89%	3.68	368.96	6.37%	2.28 (61.96%)
7	02388	中银香港	5.83%	20.35	364.79	6.29%	12.60 (61.92%)
8	01288	农业银行	5.03%	148.00	314.72	5.43%	91.70 (61.96%)
9	03328	交通银行	2.64%	50.50	165.08	2.85%	31.30 (61.98%)
10	01658	邮储银行	2.18%	47.70	136.22	2.35%	29.50 (61.84%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.53%	75.00	429.55	15.81%	-34.90 (-46.53%)
2	03988	中国银行	13.59%	153.20	401.62	14.78%	-62.90 (-41.06%)
3	01398	工商银行	13.29%	91.50	392.82	14.46%	-32.90 (-35.96%)
4	00005	汇丰控股	12.89%	11.52	380.93	14.02%	-0.48 (-4.17%)
5	03968	招商银行	9.25%	8.40	273.54	10.07%	-3.45 (-41.07%)
6	02388	中银香港	5.90%	7.75	174.50	6.42%	-3.15 (-40.65%)
7	00011	恒生银行	5.63%	1.40	166.37	6.12%	-0.58 (-41.43%)
8	01288	农业银行	5.43%	56.30	160.45	5.90%	-23.10 (-41.03%)
9	03328	交通银行	2.84%	19.20	83.83	3.08%	-7.90 (-41.15%)
10	01658	邮储银行	2.50%	18.20	73.98	2.72%	-7.40 (-40.66%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.53%	75.00	429.55	15.81%	-34.90 (-46.53%)
2	03988	中国银行	13.59%	153.20	401.62	14.78%	-62.90 (-41.06%)
3	01398	工商银行	13.29%	91.50	392.82	14.46%	-32.90 (-35.96%)
4	00005	汇丰控股	12.89%	11.52	380.93	14.02%	-0.48 (-4.17%)
5	03968	招商银行	9.25%	8.40	273.54	10.07%	-3.45 (-41.07%)
6	02388	中银香港	5.90%	7.75	174.50	6.42%	-3.15 (-40.65%)
7	00011	恒生银行	5.63%	1.40	166.37	6.12%	-0.58 (-41.43%)
8	01288	农业银行	5.43%	56.30	160.45	5.90%	-23.10 (-41.03%)
9	03328	交通银行	2.84%	19.20	83.83	3.08%	-7.90 (-41.15%)
10	01658	邮储银行	2.50%	18.20	73.98	2.72%	-7.40 (-40.66%)
11	01988	民生银行	2.00%	12.15	59.04	2.17%	---
12	00998	中信银行	1.98%	19.00	58.66	2.16%	---
13	00023	东亚银行	1.46%	2.66	43.01	1.58%	---
14	03618	重庆农村商业银行	0.43%	4.60	12.82	0.47%	---
15	00440	大新金融	0.21%	0.32	6.34	0.23%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	15.58%	109.90	636.64	16.60%	21.20 (19.29%)
2	01398	工商银行	14.77%	124.40	603.56	15.73%	24.00 (19.29%)
3	03988	中国银行	14.35%	216.10	586.43	15.29%	41.70 (19.30%)
4	00005	汇丰控股	11.85%	12.00	484.08	12.62%	2.32 (19.33%)
5	03968	招商银行	9.27%	11.85	378.96	9.88%	2.25 (18.99%)
6	00011	恒生银行	5.87%	1.98	239.71	6.25%	0.39 (19.70%)
7	01288	农业银行	5.52%	79.40	225.62	5.88%	15.30 (19.27%)
8	02388	中银香港	5.23%	10.90	213.63	5.57%	2.10 (19.27%)
9	03328	交通银行	2.88%	27.10	117.62	3.07%	5.20 (19.19%)
10	01658	邮储银行	2.70%	25.60	110.40	2.88%	4.90 (19.14%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	15.58%	109.90	636.64	16.60%	21.20 (19.29%)
2	01398	工商银行	14.77%	124.40	603.56	15.73%	24.00 (19.29%)
3	03988	中国银行	14.35%	216.10	586.43	15.29%	41.70 (19.30%)
4	00005	汇丰控股	11.85%	12.00	484.08	12.62%	2.32 (19.33%)
5	03968	招商银行	9.27%	11.85	378.96	9.88%	2.25 (18.99%)
6	00011	恒生银行	5.87%	1.98	239.71	6.25%	0.39 (19.70%)
7	01288	农业银行	5.52%	79.40	225.62	5.88%	15.30 (19.27%)
8	02388	中银香港	5.23%	10.90	213.63	5.57%	2.10 (19.27%)
9	03328	交通银行	2.88%	27.10	117.62	3.07%	5.20 (19.19%)
10	01658	邮储银行	2.70%	25.60	110.40	2.88%	4.90 (19.14%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	14.21%	100.40	539.62	15.28%	2.40 (2.39%)
2	00939	建设银行	14.08%	88.70	534.74	15.14%	0.50 (0.56%)
3	00005	汇丰控股	13.90%	9.68	527.64	14.94%	1.12 (11.57%)
4	03988	中国银行	13.70%	174.40	520.23	14.73%	13.10 (7.51%)
5	03968	招商银行	9.07%	9.60	344.41	9.75%	0.75 (7.81%)
6	00011	恒生银行	6.04%	1.59	229.31	6.49%	0.12 (7.55%)
7	02388	中银香港	5.62%	8.80	213.23	6.04%	0.65 (7.39%)
8	01288	农业银行	5.19%	64.10	196.95	5.58%	4.90 (7.64%)
9	03328	交通银行	2.86%	21.90	108.68	3.08%	1.70 (7.76%)
10	01658	邮储银行	2.59%	20.70	98.28	2.78%	-2.20 (-10.63%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	14.21%	100.40	539.62	15.28%	2.40 (2.39%)
2	00939	建设银行	14.08%	88.70	534.74	15.14%	0.50 (0.56%)
3	00005	汇丰控股	13.90%	9.68	527.64	14.94%	1.12 (11.57%)
4	03988	中国银行	13.70%	174.40	520.23	14.73%	13.10 (7.51%)
5	03968	招商银行	9.07%	9.60	344.41	9.75%	0.75 (7.81%)
6	00011	恒生银行	6.04%	1.59	229.31	6.49%	0.12 (7.55%)
7	02388	中银香港	5.62%	8.80	213.23	6.04%	0.65 (7.39%)
8	01288	农业银行	5.19%	64.10	196.95	5.58%	4.90 (7.64%)
9	03328	交通银行	2.86%	21.90	108.68	3.08%	1.70 (7.76%)
10	01658	邮储银行	2.59%	20.70	98.28	2.78%	-2.20 (-10.63%)
11	00998	中信银行	2.39%	21.70	90.78	2.57%	---
12	01988	民生银行	1.92%	13.85	73.07	2.07%	---
13	06818	中国光大银行	0.67%	7.90	25.62	0.73%	---
14	03618	重庆农村商业银行	0.49%	5.20	18.54	0.52%	---
15	00440	大新金融	0.29%	0.40	11.00	0.31%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.09%	88.20	475.75	15.28%	47.40 (53.74%)
2	00005	汇丰控股	13.81%	8.56	466.36	14.98%	4.60 (53.74%)
3	01398	工商银行	13.74%	98.00	464.08	14.90%	52.70 (53.78%)
4	03988	中国银行	13.27%	161.30	448.12	14.39%	86.80 (53.81%)
5	03968	招商银行	8.82%	8.85	297.76	9.56%	4.75 (53.67%)
6	00011	恒生银行	6.63%	1.47	224.09	7.20%	0.79 (53.74%)
7	02388	中银香港	5.79%	8.15	195.55	6.28%	4.40 (53.99%)
8	01288	农业银行	4.85%	59.20	163.93	5.26%	31.80 (53.72%)
9	01658	邮储银行	2.92%	22.90	98.74	3.17%	12.30 (53.71%)
10	03328	交通银行	2.76%	20.20	93.29	3.00%	10.90 (53.96%)

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.09%	88.20	475.75	15.28%	47.40 (53.74%)
2	00005	汇丰控股	13.81%	8.56	466.36	14.98%	4.60 (53.74%)
3	01398	工商银行	13.74%	98.00	464.08	14.90%	52.70 (53.78%)
4	03988	中国银行	13.27%	161.30	448.12	14.39%	86.80 (53.81%)
5	03968	招商银行	8.82%	8.85	297.76	9.56%	4.75 (53.67%)
6	00011	恒生银行	6.63%	1.47	224.09	7.20%	0.79 (53.74%)
7	02388	中银香港	5.79%	8.15	195.55	6.28%	4.40 (53.99%)
8	01288	农业银行	4.85%	59.20	163.93	5.26%	31.80 (53.72%)
9	01658	邮储银行	2.92%	22.90	98.74	3.17%	12.30 (53.71%)
10	03328	交通银行	2.76%	20.20	93.29	3.00%	10.90 (53.96%)

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.54%	40.80	241.54	15.81%	---
2	01398	工商银行	13.68%	45.30	227.14	14.87%	---
3	00005	汇丰控股	13.59%	3.96	225.73	14.78%	---
4	03988	中国银行	13.02%	74.50	216.26	14.16%	---
5	03968	招商银行	8.46%	4.10	140.48	9.20%	---
6	00011	恒生银行	7.00%	0.68	116.34	7.62%	---
7	02388	中银香港	6.11%	3.75	101.44	6.64%	---
8	01288	农业银行	4.75%	27.40	78.82	5.16%	---
9	03328	交通银行	2.92%	9.30	48.51	3.18%	---
10	01658	邮储银行	2.60%	10.60	43.27	2.83%	---

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.54%	40.80	241.54	15.81%	---
2	01398	工商银行	13.68%	45.30	227.14	14.87%	---
3	00005	汇丰控股	13.59%	3.96	225.73	14.78%	---
4	03988	中国银行	13.02%	74.50	216.26	14.16%	---
5	03968	招商银行	8.46%	4.10	140.48	9.20%	---
6	00011	恒生银行	7.00%	0.68	116.34	7.62%	---
7	02388	中银香港	6.11%	3.75	101.44	6.64%	---
8	01288	农业银行	4.75%	27.40	78.82	5.16%	---
9	03328	交通银行	2.92%	9.30	48.51	3.18%	---
10	01658	邮储银行	2.60%	10.60	43.27	2.83%	---
11	00998	中信银行	2.17%	9.20	36.01	2.36%	---
12	01988	民生银行	1.69%	5.90	28.08	1.84%	---
13	06818	中国光大银行	0.63%	3.30	10.39	0.68%	---
14	03618	重庆农村商业银行	0.50%	2.20	8.22	0.54%	---
15	00440	大新金融	0.31%	0.16	5.14	0.34%	---

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