大成景盈债券A
(006811)公募债券型
1.0333
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1853
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：6.96%
- 成立以来：19.76%
- 成立日期：2019-06-24
- 基金经理：范昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-05-20 |
| 2 | 0.036000 | 2023-12-04 |
| 3 | 0.050000 | 2021-05-27 |
| 4 | 0.006000 | 2020-09-21 |
| 5 | 0.020000 | 2020-04-13 |