创金合信鑫日享短债债券C
(006825)公募债券型
1.2226
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2226
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：4.12%
- 最近三年：6.74%
- 成立以来：22.26%
- 成立日期：2019-01-17
- 基金经理：张贺章 谢创 闫一帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||