中加瑞鑫纯债债券
(006827)公募债券型
1.0321
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1905
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：4.65%
- 最近三年：7.06%
- 成立以来：20.53%
- 成立日期：2019-01-17
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0321 | 1.1905 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0316 | 1.1900 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0314 | 1.1898 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0313 | 1.1897 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0315 | 1.1899 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0322 | 1.1906 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0326 | 1.1910 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0324 | 1.1908 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0327 | 1.1911 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0329 | 1.1913 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加瑞鑫纯债债券 | -0.01% | -0.01% | -0.09% | 0.91% | 1.77% | 0.58% |
| 同类型排名 | 3910/7089 | 3432/7089 | 4063/7089 | 2791/7089 | 4911/7089 | 4110/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.91亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 11.91亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 11.91亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.91亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 11.91亿份 | 226 |
基金经理
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魏泰源 上任时间：2021-06-24
魏泰源先生:厦门大学管理学学士。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日至2020年6月22日担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2019年5月15日至2020年7月7日担 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-25 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-09 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-09 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-20 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-08-29 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-26 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |