中加瑞鑫纯债债券
(006827)公募债券型
1.0321
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1905
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：4.65%
- 最近三年：7.06%
- 成立以来：20.53%
- 成立日期：2019-01-17
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.024000 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.002600 | 2023-04-26 |
| 4 | 0.003100 | 2023-03-16 |
| 5 | 0.004700 | 2023-02-20 |
| 6 | 0.004000 | 2023-01-16 |
| 7 | 0.006000 | 2022-12-14 |
| 8 | 0.009000 | 2022-09-28 |
| 9 | 0.020000 | 2022-06-29 |
| 10 | 0.014000 | 2021-11-26 |
| 11 | 0.010000 | 2021-08-19 |
| 12 | 0.010000 | 2021-05-24 |
| 13 | 0.010000 | 2020-05-13 |
| 14 | 0.007000 | 2020-02-20 |
| 15 | 0.007000 | 2019-12-04 |
| 16 | 0.015000 | 2019-09-25 |