中加瑞鑫纯债债券
(006827)公募债券型
1.0321
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1905
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：4.65%
- 最近三年：7.06%
- 成立以来：20.53%
- 成立日期：2019-01-17
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-25 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-09 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-09 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-20 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-08-29 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-26 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |