工银尊享短债债券A
(006834)公募债券型
1.1397
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2027
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：7.40%
- 成立以来：20.77%
- 成立日期：2019-01-30
- 基金经理：曲鸿昊 王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2024-04-29 |
| 2 | 0.030000 | 2023-05-29 |
| 3 | 0.030000 | 2021-09-09 |