嘉实致享纯债债券
(006841)公募债券型- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-1.31%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：-0.92%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：7.13%
- 最近三年：9.50%
- 成立以来：23.47%
- 成立日期：2019-01-28
- 基金经理：张文佳 赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：172.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0192 | 1.2144 | 0.12% |
| 2025-09-29 | 1.0180 | 1.2132 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0186 | 1.2138 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0183 | 1.2135 | 0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0178 | 1.2130 | -0.18% |
| 2025-09-23 | 1.0196 | 1.2148 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 1.0208 | 1.2160 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.0202 | 1.2154 | -0.14% |
| 2025-09-18 | 1.0216 | 1.2168 | -0.08% |
| 2025-09-17 | 1.0224 | 1.2176 | 0.13% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致享纯债债券 | -0.04% | -0.38% | -1.31% | 0.06% | 2.03% | -0.92% |
| 同类型排名 | 4753/7089 | 6342/7089 | 6775/7089 | 6139/7089 | 4129/7089 | 6742/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 172.14亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 158.57亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 167.55亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 157.48亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 175.94亿份 | 500 |
赵国英 上任时间：2022-01-14
赵国英女士:硕士。中国,清华五道口金融学院金融学专业,历任天安保险有限公司债券交易员(2004.07-2005.05),兴业银行资金营运中心债券交易员(2005.05-2009.12),美国银行上海分行环球金融市场部副总裁(2009.12-2015.04)。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、基金经理。中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019-12-31至2020年7月31日)。曾任中欧纯债债 展开∨ 收起∧
张文佳 上任时间：2022-06-14
张文佳女士:硕士研究生。曾任中欧基金管理有限公司宏观及债券策略研究助理、债券投资基金经理助理。现任嘉实基金管理有限公司债券投资基金经理助理。2020年11月13日担任嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理助理。2020年12月25日起担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金、嘉实稳荣债券型证券投资基金、嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-13 | 嘉实致享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年08月13日更新) |
| 2025-07-21 | 嘉实致享纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 嘉实致享纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-07-10 | 嘉实致享纯债债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-07-10 | 关于以通讯方式召开嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-18 | 嘉实致享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 关于以通讯方式召开嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-06-09 | 关于以通讯方式召开嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-06-07 | 关于以通讯方式召开嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-25 | 关于嘉实致享纯债债券型证券投资基金2025年劳动节前暂停申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-04-24 | 关于嘉实致享纯债债券型证券投资基金2025年劳动节前暂停申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实致享纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 嘉实致享纯债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-01-23 | 关于嘉实致享纯债债券型证券投资基金2025年春节前暂停申购（含转换转入）业务的公告 |