嘉实致享纯债债券
(006841)公募债券型
1.0192
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.2144
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-1.31%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：-0.92%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：7.13%
- 最近三年：9.50%
- 成立以来：23.47%
- 成立日期：2019-01-28
- 基金经理：张文佳 赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：172.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||