嘉实致享纯债债券
(006841)公募债券型
1.0192
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.2144
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-1.31%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：-0.92%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：7.13%
- 最近三年：9.50%
- 成立以来：23.47%
- 成立日期：2019-01-28
- 基金经理：张文佳 赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：172.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008100 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.006900 | 2025-04-15 |
| 3 | 0.005000 | 2024-12-18 |
| 4 | 0.015000 | 2024-09-18 |
| 5 | 0.008000 | 2024-06-20 |
| 6 | 0.010000 | 2024-03-25 |
| 7 | 0.005000 | 2023-12-26 |
| 8 | 0.010000 | 2023-09-12 |
| 9 | 0.004700 | 2023-07-18 |
| 10 | 0.002300 | 2023-04-19 |
| 11 | 0.001700 | 2023-01-18 |
| 12 | 0.007400 | 2022-08-25 |
| 13 | 0.004600 | 2022-07-18 |
| 14 | 0.017100 | 2022-03-02 |
| 15 | 0.003100 | 2022-01-19 |
| 16 | 0.015900 | 2021-09-29 |
| 17 | 0.000600 | 2021-07-16 |
| 18 | 0.020500 | 2021-06-08 |
| 19 | 0.002900 | 2021-04-16 |
| 20 | 0.002400 | 2021-01-20 |
| 21 | 0.000900 | 2020-07-15 |
| 22 | 0.014800 | 2020-03-23 |
| 23 | 0.005800 | 2019-12-20 |
| 24 | 0.008000 | 2019-10-23 |
| 25 | 0.007500 | 2019-07-16 |
| 26 | 0.000800 | 2019-04-17 |