中信建投聚利混合C
(006845)公募混合型
1.1535
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.2485
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：-1.63%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：-1.01%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：8.00%
- 最近三年：6.59%
- 成立以来：24.88%
- 成立日期：2019-01-04
- 基金经理：张剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-09-26 |