中银福建国企债定开债A
(006846)公募债券型
1.1341
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2594
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：7.87%
- 最近三年：10.45%
- 成立以来：27.83%
- 成立日期：2019-06-25
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009600 | 2024-03-11 |
| 2 | 0.007300 | 2023-09-21 |
| 3 | 0.010300 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.013000 | 2022-12-27 |
| 5 | 0.010000 | 2022-06-22 |
| 6 | 0.018000 | 2021-12-21 |
| 7 | 0.040500 | 2021-03-19 |
| 8 | 0.016600 | 2020-01-06 |