中银福建国企债定开债C
(006847)公募债券型
1.1102
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2338
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：7.12%
- 最近三年：9.29%
- 成立以来：25.04%
- 成立日期：2019-06-25
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
现任基金经理
王悦宁 上任时间：2025-09-16
王悦宁女士:中国,研究生,硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员、基金经理助理。2022年2月至今任中银如意宝基金基金经理,2023年7月至今任中银中证同业存单基金基金经理。具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 中银如意宝货币A | 货币型 | 2022-02-16 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 中银如意宝货币B | 货币型 | 2022-02-16 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 2023-07-28 | 至今 | 2.26% | -11.07% | -23.15% | -14.33% |
| 中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 易芳菲 | 易芳菲(YIFangFei)女士:管理学硕士。曾任中信建投证券投资经理、中国农业银行交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年5月至今任中银机构货币基金基金经理,2016年12月至今任中银丰润基金基金经理,2017年5月至今任中银如意宝基金基金经理,2018年7月至今任中银富享基金基金经理,2018年11月至今任中银弘享基金基金经理,2019年6月至今任中银福建国有企业债基金基金经理。具备基金、证券 展开∨ 收起∧ | 2019-06-25 | 2025-09-16 | 25.24% | 28.33% | 41.18% | 18.01% |