博时中债5-10农发行C
(006849)公募债券型指数型
1.1189
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.3166
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：-2.01%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：-1.37%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：11.73%
- 最近三年：15.09%
- 成立以来：35.28%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：魏桢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006600 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.006800 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.007200 | 2024-12-24 |
| 4 | 0.007400 | 2024-10-15 |
| 5 | 0.007100 | 2024-07-09 |
| 6 | 0.007000 | 2024-04-12 |
| 7 | 0.006000 | 2024-01-09 |
| 8 | 0.005100 | 2023-10-17 |
| 9 | 0.004800 | 2023-07-11 |
| 10 | 0.003600 | 2023-04-11 |
| 11 | 0.002500 | 2023-01-10 |
| 12 | 0.001700 | 2022-10-18 |
| 13 | 0.012000 | 2022-07-12 |
| 14 | 0.016100 | 2022-04-12 |
| 15 | 0.008400 | 2022-01-14 |
| 16 | 0.008500 | 2021-10-19 |
| 17 | 0.009100 | 2021-07-12 |
| 18 | 0.005500 | 2021-04-13 |
| 19 | 0.005400 | 2021-01-12 |
| 20 | 0.024800 | 2020-07-10 |
| 21 | 0.009400 | 2020-04-13 |
| 22 | 0.011300 | 2020-01-07 |
| 23 | 0.010800 | 2019-10-15 |
| 24 | 0.010600 | 2019-07-12 |