永赢颐利债券
(006850)公募债券型
1.1510
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2675
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：7.04%
- 最近三年：9.91%
- 成立以来：27.19%
- 成立日期：2019-01-18
- 基金经理：牟琼屿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035300 | 2024-12-10 |
| 2 | 0.046000 | 2024-08-27 |
| 3 | 0.031000 | 2023-12-12 |
| 4 | 0.001700 | 2019-04-22 |
| 5 | 0.002500 | 2019-03-15 |