永赢迅利中高等级短债A
(006852)公募债券型
1.0844
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1903
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：4.77%
- 最近三年：7.19%
- 成立以来：20.10%
- 成立日期：2019-01-17
- 基金经理：卢绮婷 王宇超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-06-20 |
| 2 | 0.005000 | 2024-03-15 |
| 3 | 0.005000 | 2023-12-15 |
| 4 | 0.005000 | 2023-09-14 |
| 5 | 0.005000 | 2023-06-15 |
| 6 | 0.005000 | 2023-03-22 |
| 7 | 0.005000 | 2022-12-13 |
| 8 | 0.007000 | 2022-07-07 |
| 9 | 0.010000 | 2022-04-08 |
| 10 | 0.005000 | 2022-01-18 |
| 11 | 0.005000 | 2021-10-20 |
| 12 | 0.010000 | 2020-11-04 |
| 13 | 0.020000 | 2020-06-16 |
| 14 | 0.013900 | 2019-12-12 |