中银汇享债券
(006853)公募债券型
1.1519
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2305
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：-0.00%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：8.00%
- 最近三年：11.41%
- 成立以来：23.63%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：季宬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.022000 | 2023-03-20 |
| 3 | 0.016600 | 2020-03-13 |