易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A
(006859)公募FOF
1.3800
0.69%+0.0096
单位净值 [2025-09-24]
1.3800
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.42%
- 最近一季：11.60%
- 最近半年：11.45%
- 今年以来：13.66%
- 最近一年：22.70%
- 最近两年：12.52%
- 最近三年：11.62%
- 成立以来：38.00%
- 成立日期：2019-04-30
- 基金经理：汪玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.3800 | 1.3800 | 0.69% |
| 2025-09-23 | 1.3705 | 1.3705 | -0.15% |
| 2025-09-22 | 1.3725 | 1.3725 | 0.34% |
| 2025-09-19 | 1.3679 | 1.3679 | 0.07% |
| 2025-09-18 | 1.3670 | 1.3670 | -0.28% |
| 2025-09-17 | 1.3709 | 1.3709 | 0.40% |
| 2025-09-16 | 1.3654 | 1.3654 | 0.21% |
| 2025-09-15 | 1.3626 | 1.3626 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.3626 | 1.3626 | -0.07% |
| 2025-09-11 | 1.3636 | 1.3636 | 1.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.92亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.92亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.93亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.93亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.94亿份 | 5510 |
基金经理
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汪玲 上任时间：2019-04-30
汪玲女士:经济学硕士。曾任合众人寿保险股份有限公司资金管理中心基金研究员、基金投资经理,合众资产管理股份有限公司组合管理部基金投资经理,中国人寿养老保险股份有限公司投资中心组合管理部高级组合基金投资经理。现任易方达基金管理有限公司易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2018年12月26日起任职)。现任易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2019年11月19日起任 展开∨ 收起∧
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