招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A
(006861)公募FOF
1.4134
0.21%+0.0029
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：2.95%
- 最近半年：3.70%
- 今年以来：4.88%
- 最近一年：11.06%
- 最近两年：9.52%
- 最近三年：9.33%
- 成立以来：41.34%
- 成立日期：2019-04-26
- 基金经理：章鸽武
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.4134 |
1.4134 |
0.21% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.16% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.4127 |
1.4127 |
0.13% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.19% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.4137 |
1.4137 |
0.23% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.4105 |
1.4105 |
0.08% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.10% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.4108 |
1.4108 |
0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.4100 |
1.4100 |
0.38% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.06% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.14% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.4073 |
1.4073 |
0.14% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.4053 |
1.4053 |
0.45% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.38% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.33% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.35% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.4138 |
1.4138 |
0.16% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.4115 |
1.4115 |
0.06% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.4107 |
1.4107 |
0.22% |