国联安智能制造混合A

(006863)公募混合型高端制造
+添加自选
1.9059 -0.63%-0.0119
单位净值 [2025-09-30]
1.9459
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：10.28%
  • 最近一季：40.36%
  • 最近半年：44.33%
  • 今年以来：61.43%
  • 最近一年：51.59%
  • 最近两年：31.89%
  • 最近三年：31.60%
  • 成立以来：98.03%
  • 成立日期：2019-04-25
  • 基金经理：高诗
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.15亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国联安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.15 0.15 0.13 82.31% 83.15% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 14.70% 14.00% 0.00 2.99% 2.85%
2025-03-31 0.15 0.14 0.13 88.81% 89.09% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 10.16% 9.90% 0.00 1.03% 1.01%
2024-12-31 0.13 0.13 0.12 88.48% 88.59% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 9.34% 9.25% 0.00 2.18% 2.16%
2024-09-30 0.15 0.14 0.13 85.44% 85.63% 0.01 3.49% 3.45% 0.02 10.94% 10.79% 0.00 0.13% 0.13%
2024-06-30 0.16 0.16 0.15 88.79% 88.85% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 11.04% 10.98% 0.00 0.17% 0.17%
2024-03-31 0.19 0.18 0.16 85.43% 85.85% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 12.80% 12.43% 0.00 1.77% 1.72%
2024-03-30 0.19 0.18 0.16 85.43% 85.85% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 12.80% 12.43% 0.00 1.77% 1.72%
2023-12-31 0.24 0.21 0.18 70.41% 73.93% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 24.87% 21.91% 0.01 4.72% 4.16%
2023-09-30 0.18 0.18 0.16 87.95% 88.03% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 12.02% 11.94% 0.00 0.03% 0.03%
2023-06-30 0.19 0.19 0.18 93.68% 93.69% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 6.09% 6.07% 0.00 0.23% 0.24%
2023-03-31 0.21 0.20 0.19 93.83% 93.86% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.86% 5.83% 0.00 0.31% 0.31%
2023-03-30 0.21 0.20 0.19 93.83% 93.86% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.86% 5.83% 0.00 0.31% 0.31%
2022-12-31 0.20 0.20 0.19 93.86% 93.89% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 6.12% 6.09% 0.00 0.02% 0.02%
2022-09-30 0.21 0.21 0.20 93.77% 93.79% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 6.03% 6.01% 0.00 0.20% 0.20%
2022-06-30 0.25 0.25 0.23 93.11% 93.15% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 6.62% 6.58% 0.00 0.27% 0.27%
2022-03-31 0.23 0.23 0.21 93.16% 93.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 6.33% 6.30% 0.00 0.51% 0.51%
2022-03-30 0.23 0.23 0.21 93.16% 93.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 6.33% 6.30% 0.00 0.51% 0.51%
2021-12-31 0.29 0.29 0.27 93.14% 93.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 6.72% 6.65% 0.00 0.14% 0.14%
2021-09-30 0.29 0.28 0.26 89.79% 90.07% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 10.14% 9.86% 0.00 0.07% 0.07%
2021-06-30 0.35 0.35 0.32 91.18% 91.34% 0.00 0.03% 0.03% 0.03 7.95% 7.80% 0.00 0.84% 0.83%
2021-03-31 0.40 0.39 0.37 92.02% 92.12% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 7.84% 7.74% 0.00 0.14% 0.14%
2021-03-30 0.40 0.39 0.37 92.02% 92.12% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 7.84% 7.74% 0.00 0.14% 0.14%
2020-12-31 0.51 0.49 0.46 90.51% 90.81% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 6.92% 6.70% 0.01 2.57% 2.49%
2020-09-30 0.32 0.31 0.29 92.54% 92.61% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 7.31% 7.24% 0.00 0.15% 0.15%
2020-06-30 0.31 0.31 0.29 91.20% 91.40% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 8.59% 8.39% 0.00 0.21% 0.21%
2020-03-31 0.41 0.41 0.39 92.85% 92.92% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 6.88% 6.81% 0.00 0.27% 0.27%
2020-03-30 0.41 0.41 0.39 92.85% 92.92% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 6.88% 6.81% 0.00 0.27% 0.27%
2019-12-31 0.91 0.90 0.85 92.43% 92.54% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 7.39% 7.28% 0.00 0.18% 0.18%
2019-09-30 1.31 1.29 1.19 91.13% 91.26% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 7.79% 7.67% 0.01 1.08% 1.07%
2019-06-30 3.31 3.27 1.72 51.23% 51.96% 0.00 0.00% 0.00% 0.59 18.09% 17.82% 0.00 0.05% 0.05%