国联安核心资产策略混合
(006864)公募混合型
1.2460
1.41%+0.0175
单位净值 [2025-09-30]
1.2460
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.26%
- 最近一季：33.60%
- 最近半年：37.51%
- 今年以来：53.43%
- 最近一年：60.92%
- 最近两年：52.85%
- 最近三年：61.78%
- 成立以来：24.60%
- 成立日期：2020-11-18
- 基金经理：魏东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2460 | 1.2460 | 1.41% |
| 2025-09-29 | 1.2287 | 1.2287 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1974 | 1.1974 | -0.34% |
| 2025-09-25 | 1.2015 | 1.2015 | 0.73% |
| 2025-09-24 | 1.1928 | 1.1928 | 2.67% |
| 2025-09-23 | 1.1618 | 1.1618 | 1.16% |
| 2025-09-22 | 1.1485 | 1.1485 | 1.14% |
| 2025-09-19 | 1.1356 | 1.1356 | 0.13% |
| 2025-09-18 | 1.1341 | 1.1341 | 0.23% |
| 2025-09-17 | 1.1315 | 1.1315 | 1.70% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安核心资产策略混合 | 7.25% | 14.26% | 33.61% | 37.51% | 60.92% | 53.43% |
| 同类型排名 | 237/8521 | 456/8521 | 1677/8521 | 1546/8521 | 801/8521 | 1097/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.46亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.49亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.46亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.66亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.05亿份 | 10055 |
基金经理
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魏东 上任时间：2020-11-18
魏东先生:硕士研究生学历,曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司;2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公司,先后担任交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2009年6月加入国联安基金管理有限公司,担任总经理助理。2009年8月起至今兼任投资总监。2009年12月至2011年8月,担任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行为销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-06 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加兴业银行股份有限公司旗下银银平台为销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联安核心资产策略混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-23 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信嘉利基金为销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-16 | 国联安核心资产策略混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 国联安核心资产策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 国联安核心资产策略混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国联安核心资产策略混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 国联安核心资产策略混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-03 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券为销售机构的公告 |
| 2024-12-16 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行邮你同赢同业平台为销售机构的公告 |
| 2024-10-31 | 国联安基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 国联安核心资产策略混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国联安核心资产策略混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |