泰康安惠纯债债券C
(006865)公募债券型
1.1975
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2440
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：4.73%
- 最近三年：8.00%
- 成立以来：25.22%
- 成立日期：2019-01-18
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010500 | 2020-03-17 |
| 2 | 0.036000 | 2019-09-23 |