长信颐天养老三年持有混合(FOF)A
(006872)公募FOF
1.1116
-0.13%-0.0014
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：2.53%
- 最近一季：13.71%
- 最近半年：11.91%
- 今年以来：16.92%
- 最近一年：35.08%
- 最近两年：13.74%
- 最近三年：14.05%
- 成立以来：42.18%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：李宇 潘媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.1116 |
1.3916 |
-0.13% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.1130 |
1.3930 |
0.54% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.1070 |
1.3870 |
-0.40% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.1115 |
1.3915 |
-0.50% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.1171 |
1.3971 |
0.82% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.1080 |
1.3880 |
0.24% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.1054 |
1.3854 |
0.14% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.1038 |
1.3838 |
-0.09% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.1048 |
1.3848 |
1.75% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.0858 |
1.3658 |
0.30% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.0826 |
1.3626 |
-0.46% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.0876 |
1.3676 |
0.02% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.0874 |
1.3674 |
1.92% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.0669 |
1.3469 |
-1.77% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.0861 |
1.3661 |
-0.73% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.0941 |
1.3741 |
-1.15% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.1068 |
1.3868 |
0.44% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.1019 |
1.3819 |
0.16% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.1001 |
1.3801 |
1.59% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0829 |
1.3629 |
-0.72% |